現金流量表 (TTM)
Numulae 服務管理 SOCIMI, SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 83 | 164 | 82 | 1 | -8 | -17 | -8 | 1 |
| 改變 （％） | -186.30 | 215.87 | 22.45 | 18.33 | -20.60 | -25.94 | 6,447.46 | 98.47 | -49.82 | -99.27 | -1,448.16 | 107.42 | -52.59 | -110.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 167.95 | -66.20 | -135.49 | -241.98 | -528.84 | -711.16 | -1,718.64 | 471.27 | 466.69 | 461.27 | 110.05 | 22.36 | 23.01 | 22.36 | 48.95 |
| 投資活動現金 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -13 | -22 | -12 | -1 | -56 | -111 | -57 | -2 |
| 改變 （％） | -32.88 | -48.99 | 29.69 | 22.90 | 16.70 | 14.31 | 310.70 | 75.65 | -47.61 | -90.88 | 5,226.38 | 98.12 | -49.01 | -96.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,295.53 | 397.11 | 131.25 | 248.28 | 563.53 | 1,113.72 | 4,154.08 | -71.45 | -62.62 | -64.62 | -193.86 | 155.58 | 152.97 | 159.90 | -124.96 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | 2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | -53 | -107 | -53 | 1 | 28 | 55 | 29 | 3 |
| 改變 （％） | -62.92 | -169.67 | -38.37 | -62.26 | -373.53 | 136.56 | -3,165.35 | 103.26 | -50.47 | -101.88 | 2,714.10 | 96.45 | -47.18 | -89.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,363.48 | -230.92 | 104.24 | 93.70 | 65.31 | -302.56 | -2,335.43 | -299.82 | -304.07 | -296.65 | 183.81 | -77.94 | -75.98 | -82.26 | 176.01 |
| 現金週轉 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 18 | 35 | 18 | 1 | -36 | -73 | -35 | 2 |
| 改變 （％） | 118.96 | 54.33 | -31.44 | -45.85 | -40.95 | -69.35 | -23,977.59 | 100.42 | -49.23 | -96.96 | -6,736.74 | 101.51 | -51.22 | -104.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
