現金流量表 (TTM)
尼古拉斯·科雷亞，SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| 改變 （％） | 13.59 | 11.97 | -31.75 | -46.52 | 17.77 | 15.09 | 22.15 | 18.13 | -13.49 | -15.59 | 10.33 | 9.36 | 19.07 | 16.02 | 2.36 | 2.31 | -13.89 | -16.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 374.10 | 269.39 | 220.80 | 539.25 | -182.69 | -222.66 | -265.51 | -360.25 | -478.60 | -382.12 | -299.45 | -844.87 | 1,657.86 | 411.23 | 266.28 | 226.56 | 198.31 | 257.23 | 437.00 |
| 投資活動現金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -7 | -10 | -12 |
| 改變 （％） | 29.42 | 22.73 | 9.75 | 8.89 | 37.94 | 27.50 | 24.72 | 19.82 | -14.75 | -17.30 | -22.07 | -28.32 | -7.26 | -7.83 | 96.12 | 49.01 | 34.10 | 25.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -44.43 | -36.45 | -32.75 | -128.62 | 88.73 | 126.65 | 167.31 | 231.79 | 312.34 | 245.73 | 188.67 | 376.00 | -483.61 | -93.43 | -48.07 | -78.35 | -99.89 | -201.78 | -512.70 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | 2 | 4 |
| 改變 （％） | -8.52 | -9.32 | -1.31 | -1.32 | -2.65 | -2.72 | 3.34 | 3.23 | -3.70 | -3.84 | 5.82 | 5.50 | -2.41 | -2.47 | -52.23 | -109.35 | 733.52 | 88.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -229.70 | -133.21 | -88.43 | -312.31 | 195.24 | 196.68 | 198.23 | 227.55 | 264.19 | 234.80 | 209.62 | 567.24 | -1,073.75 | -218.31 | -118.84 | -47.18 | 3.77 | 47.40 | 180.51 |
| 現金週轉 | 3 | 5 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 改變 （％） | 57.74 | 36.61 | -72.05 | -257.84 | -3.37 | -3.48 | -9.98 | -11.08 | 8.36 | 7.71 | -60.90 | -155.73 | 380.02 | 79.17 | 20.31 | 16.88 | -33.61 | -50.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
