現金流量表 (TTM)
跨洋之旅現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | 18 | 20 | 23 | 36 | 18 | 18 | 15 | 10 | 17 | 17 |
| 改變 （％） | 52.95 | -61.19 | -17.19 | -63.67 | -193.33 | 232.69 | 25.16 | 2.32 | -21.37 | -624.18 | 16.38 | 14.38 | 54.02 | -48.67 | -0.25 | -19.26 | -33.67 | 67.22 | 5.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 136.70 | 147.10 | 100.10 | 103.04 | 118.31 | 34.31 | 65.71 | 69.28 | 69.83 | 356.61 | 298.83 | 236.79 | 208.42 | 178.66 | 83.51 | 89.27 | 86.50 | 76.84 | 132.02 | 141.06 |
| 投資活動現金 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -12 | -12 | -12 | -16 | 4 | 2 | 2 | 5 | -2 | -3 |
| 改變 （％） | -483.82 | -99.65 | 2,268.15 | 90.42 | 1,128.00 | -20.96 | -0.29 | -0.00 | -272.45 | -518.13 | 2.04 | 2.69 | 29.97 | -124.38 | -42.93 | 10.19 | 95.55 | -144.47 | 51.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6.25 | -16.88 | -0.10 | -3.04 | -18.31 | 69.88 | 31.79 | 26.71 | 26.31 | -294.68 | -196.98 | -136.86 | -108.15 | -78.23 | 17.37 | 10.62 | 14.04 | 36.78 | -16.81 | -25.81 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | ||||
| 改變 （％） | -0.00 | -203.43 | 90.65 | -2.50 | 52.01 | -69.60 | -105.54 | -312.13 | -100.00 | 859.56 | 1,185.16 | -0.00 | -0.81 | |||||||
| 佔現金流量的百分比 | -42.95 | -30.22 | -4.20 | 2.50 | 4.01 | 3.86 | 38.07 | -1.85 | 0.07 | -0.11 | 0.00 | -0.07 | -0.84 | -14.54 | -14.94 | -14.98 | ||||
| 現金週轉 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -1 | 6 | 9 | 11 | 20 | 22 | 21 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| 改變 （％） | 42.13 | -42.97 | -19.56 | -68.36 | -421.77 | 73.75 | 18.70 | 1.51 | -84.60 | -725.52 | 46.87 | 29.95 | 79.68 | 9.82 | -6.69 | -16.67 | -25.34 | -2.67 | -1.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
