現金流量表 (TTM)
TTM 意指「過去十二個月」（trailing twelve months），涵蓋了最近四個季度的數據。
北開羅麵粉廠 現金流量表顯示了現金部位隨時間的變化。現金流量表的數據包含來自營運活動的現金（CFOP）、來自投資活動的現金以及來自籌資活動的現金。
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EGP
正向改變
負面變化
除每股單位外，所有數字均為 1,000,000 倍。
| 財務指標 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 19 | 32 | 65 | 68 | 84 | 95 | 149 | 82 | 144 | 150 | 19 | 11 | -71 | -45 | -19 | 89 | 94 | 92 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 70.09 | 103.88 | 3.95 | 22.97 | 13.86 | 56.70 | -44.90 | 75.86 | 3.92 | -87.16 | -41.63 | -734.99 | -37.34 | -57.85 | -570.72 | 5.73 | -1.46 |
| 佔現金流之百分比 | 196.96 | 243.48 | 118.65 | 135.32 | 146.94 | 118.37 | 135.09 | 177.01 | 173.04 | 156.12 | -346.56 | -65.34 | 61.85 | 39.81 | 25.31 | 3,330.83 | -981.78 | 674.67 |
| 投資活動現金 | -8 | -5 | -7 | -5 | -4 | -15 | -39 | -36 | -37 | -30 | 4 | 0 | 5 | -4 | 3 | -27 | -38 | -28 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | -33.43 | 35.18 | -35.15 | -22.71 | 299.10 | 164.21 | -7.71 | 3.89 | -18.80 | -113.16 | -91.64 | 1,351.23 | -186.56 | -183.90 | -872.97 | 41.24 | -26.56 |
| 佔現金流之百分比 | -84.97 | -41.11 | -13.28 | -9.45 | -6.45 | -18.22 | -35.05 | -76.92 | -44.42 | -31.31 | -71.26 | -1.92 | -4.16 | 3.70 | -4.68 | -1,011.73 | 398.35 | -204.02 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -13 | -3 | -13 | -23 | -0 | -0 | -0 | -24 | -24 | -29 | -29 | -49 | -63 | -59 | -59 | -65 | -51 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 1,074.61 | -78.07 | 339.37 | 77.24 | -99.46 | -68.02 | -0.00 | 59,750.58 | -0.17 | 20.71 | -0.00 | 69.67 | 29.99 | -6.84 | -0.00 | 10.47 | -22.23 |
| 佔現金流之百分比 | -11.99 | -102.37 | -5.37 | -25.87 | -40.49 | -0.16 | -0.04 | -0.09 | -28.62 | -24.81 | 517.82 | 167.26 | 42.31 | 56.49 | 79.37 | -2,219.10 | 683.43 | -370.65 |
| 資本支出 | -5 | -4 | -2 | -3 | -5 | -12 | -14 | -12 | -19 | -13 | -15 | -19 | -12 | -21 | -23 | -53 | -64 | -54 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | -25.01 | -39.77 | 25.72 | 49.14 | 169.17 | 8.64 | -9.98 | 52.44 | -30.39 | 14.90 | 29.06 | -35.47 | 70.06 | 8.86 | 131.27 | 21.13 | -16.63 |
| 佔現金流之百分比 | -57.28 | -31.22 | -4.49 | -6.20 | -8.16 | -15.55 | -12.30 | -26.33 | -22.31 | -13.48 | 267.92 | 111.69 | 10.75 | 18.77 | 30.82 | -1,992.63 | 672.88 | -391.22 |
| 現金週轉 | 10 | 13 | 55 | 50 | 57 | 80 | 110 | 46 | 83 | 96 | -6 | -17 | -115 | -112 | -75 | 3 | -10 | 14 |
| 變動率 (%) (與上一期相比的變動百分比。) | — | 37.59 | 318.38 | -8.86 | 13.24 | 41.34 | 37.31 | -57.95 | 79.89 | 15.19 | -105.78 | 209.59 | 570.78 | -2.65 | -33.70 | -103.58 | -458.71 | -243.40 |
| 佔現金流之百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
資料來源：Capital IQ
