現金流量表 (TTM)
EFG控股公司SAE現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4,484 | -2,238 | -7,038 | -6,472 | -1,686 | 556 | 11,741 | 12,111 | 2,814 | 6,941 | -8,456 | -6,675 | -7,995 | -11,278 | -13,250 | -19,322 | -17,593 | -4,666 | -22,986 | -16,805 |
| 改變 （％） | -50.09 | 214.44 | -8.04 | -73.95 | -132.98 | 2,012.01 | 3.15 | -76.77 | 146.68 | -221.82 | -21.05 | 19.77 | 41.06 | 17.48 | 45.83 | -8.95 | -73.48 | 392.65 | -26.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 40.66 | 42.96 | -312.97 | -228.12 | -21.91 | 13.21 | 210.43 | 106.15 | 83.58 | 50.57 | -112.06 | -56.92 | -58.04 | -161.33 | 1,035.23 | 129.99 | 156.43 | -62.02 | 293.47 | -164.20 |
| 投資活動現金 | -9,213 | -5,529 | 891 | 7,544 | 12,934 | 7,335 | 508 | -609 | -4,410 | 1,213 | 7,274 | 3,173 | 4,007 | 3,825 | 2,067 | 1,424 | 1,839 | -783 | -9,764 | -6,124 |
| 改變 （％） | -39.99 | -116.11 | 746.95 | 71.46 | -43.29 | -93.08 | -219.86 | 624.51 | -127.50 | 499.71 | -56.37 | 26.26 | -4.53 | -45.95 | -31.12 | 29.10 | -142.56 | 1,147.74 | -37.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 83.54 | 106.12 | 39.61 | 265.90 | 168.12 | 174.33 | 9.10 | -5.34 | -131.01 | 8.84 | 96.40 | 27.06 | 29.09 | 54.72 | -161.53 | -9.58 | -16.35 | -10.40 | 124.65 | -59.83 |
| 融資活動產生的現金 | 2,668 | 2,557 | 6,013 | -617 | -5,943 | -6,071 | -6,675 | -98 | 4,963 | 5,567 | 7,264 | 13,766 | 16,300 | 12,983 | 9,903 | 3,034 | 4,508 | 12,971 | 24,917 | 33,153 |
| 改變 （％） | -4.16 | 135.15 | -110.26 | 862.98 | 2.16 | 9.94 | -98.53 | -5,159.61 | 12.17 | 30.48 | 89.52 | 18.41 | -20.35 | -23.73 | -69.36 | 48.60 | 187.72 | 92.09 | 33.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.19 | -49.08 | 267.41 | -21.75 | -77.24 | -144.28 | -119.62 | -0.86 | 147.43 | 40.56 | 96.26 | 117.38 | 118.32 | 185.72 | -773.70 | -20.41 | -40.09 | 172.42 | -318.13 | 323.93 |
| 現金週轉 | -11,029 | -5,210 | 2,249 | 2,837 | 7,693 | 4,208 | 5,580 | 11,409 | 3,366 | 13,725 | 7,546 | 11,728 | 13,776 | 6,991 | -1,280 | -14,864 | -11,247 | 7,523 | -7,833 | 10,235 |
| 改變 （％） | -52.76 | -143.16 | 26.17 | 171.17 | -45.31 | 32.61 | 104.47 | -70.49 | 307.69 | -45.02 | 55.43 | 17.47 | -49.25 | -118.31 | 1,061.37 | -24.34 | -166.89 | -204.11 | -230.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
