現金流量表 (TTM)
英國公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,919 | 2,258 | 1,098 | 2,162 | 2,046 | 3,584 | 7,034 | 5,043 | 4,619 | 6,303 | 870 | 3,862 | 3,154 | -355 | 1,705 | -53 | -1,701 | -604 | -1,002 | 1,024 |
| 改變 （％） | 17.64 | -51.39 | 96.99 | -5.39 | 75.19 | 96.28 | -28.30 | -8.42 | 36.46 | -86.19 | 343.86 | -18.33 | -111.26 | -579.91 | -103.10 | 3,122.78 | -64.50 | 65.98 | -202.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 428.72 | 470.13 | 794.43 | 3,277.77 | 990.03 | 610.21 | 325.33 | 237.73 | 304.23 | 225.89 | 212.90 | 135.61 | 97.39 | -21.05 | 58.46 | -4.23 | -248.56 | -315.98 | -47.69 | 41.20 |
| 投資活動現金 | -242 | -54 | -289 | -615 | -689 | -1,405 | -2,911 | -1,971 | -2,050 | -1,850 | -599 | -2,694 | -3,810 | -3,657 | -3,076 | -2,165 | -1,565 | -2,335 | -2,473 | -2,465 |
| 改變 （％） | -77.62 | 433.52 | 112.73 | 11.90 | 104.02 | 107.22 | -32.32 | 4.05 | -9.75 | -67.60 | 349.36 | 41.44 | -4.02 | -15.89 | -29.63 | -27.71 | 49.20 | 5.91 | -0.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -54.12 | -11.29 | -209.40 | -932.97 | -333.28 | -239.23 | -134.65 | -92.88 | -135.06 | -66.32 | -146.68 | -94.59 | -117.64 | -216.74 | -105.50 | -173.51 | -228.67 | -1,221.69 | -117.66 | -99.16 |
| 融資活動產生的現金 | -1,178 | -1,736 | -680 | -1,611 | -1,282 | -1,800 | -2,386 | -1,704 | -1,791 | -2,382 | -315 | 857 | 3,088 | 4,855 | 3,279 | 3,320 | 3,821 | 3,329 | 5,902 | 3,296 |
| 改變 （％） | 47.40 | -60.86 | 136.96 | -20.42 | 40.45 | 32.52 | -28.57 | 5.10 | 33.00 | -86.77 | -371.93 | 260.27 | 57.22 | -32.45 | 1.22 | 15.12 | -12.89 | 77.31 | -44.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -263.11 | -361.52 | -491.94 | -2,441.52 | -620.28 | -306.52 | -110.33 | -80.32 | -117.96 | -85.36 | -77.11 | 30.09 | 95.33 | 287.72 | 112.48 | 266.06 | 558.41 | 1,741.82 | 280.85 | 132.58 |
| 現金週轉 | 448 | 480 | 138 | 66 | 207 | 587 | 2,162 | 2,122 | 1,518 | 2,790 | 409 | 2,848 | 3,239 | 1,687 | 2,916 | 1,248 | 684 | 191 | 2,101 | 2,486 |
| 改變 （％） | 7.28 | -71.23 | -52.25 | 213.24 | 184.23 | 268.16 | -1.88 | -28.44 | 83.79 | -85.35 | 596.82 | 13.72 | -47.91 | 72.80 | -57.21 | -45.15 | -72.07 | 999.64 | 18.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
