現金流量表 (TTM)
桂林集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 99 | 85 | 71 | 54 | 36 | 42 | 48 | 81 | 114 | 128 | 142 | 130 | 118 | 105 | 91 | 88 | 84 | 89 | 94 |
| 改變 （％） | -14.36 | -16.77 | -24.22 | -31.97 | 16.51 | 14.17 | 67.31 | 40.23 | 12.31 | 10.96 | -8.25 | -8.99 | -11.49 | -12.99 | -3.88 | -4.03 | 6.12 | 5.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 888.72 | -763.58 | -211.61 | -133.87 | -78.17 | -101.05 | -129.55 | 3,005.15 | 265.63 | 227.91 | 204.59 | 385.61 | -6,481.72 | -528.18 | -240.88 | -217.74 | -197.19 | -189.50 | -183.14 |
| 投資活動現金 | -94 | -96 | -99 | -67 | -35 | -46 | -57 | -57 | -57 | -50 | -42 | -58 | -74 | -82 | -90 | -84 | -79 | -87 | -95 |
| 改變 （％） | 3.07 | 2.98 | -32.34 | -47.81 | 31.46 | 23.93 | -0.24 | -0.24 | -12.88 | -14.78 | 37.98 | 27.53 | 10.64 | 9.62 | -6.35 | -6.78 | 10.45 | 9.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -838.42 | 867.00 | 297.29 | 167.92 | 75.22 | 109.71 | 152.69 | -2,111.94 | -132.81 | -88.39 | -60.94 | -172.72 | 4,067.98 | 414.40 | 238.09 | 209.68 | 184.47 | 184.53 | 184.57 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | -2 | -7 | -28 | -48 | -38 | -27 | -20 | -14 | -23 | -32 | -39 | -47 | -43 | -40 | -44 | -48 | -49 | -49 |
| 改變 （％） | -149.54 | 301.88 | 292.15 | 74.50 | -22.25 | -28.62 | -24.34 | -32.17 | 64.56 | 39.23 | 23.93 | 19.31 | -6.95 | -7.47 | 9.64 | 8.79 | 1.37 | 1.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 31.80 | 15.80 | 21.14 | 69.23 | 103.69 | 89.45 | 71.70 | -752.09 | -32.15 | -40.42 | -45.53 | -115.91 | 2,554.02 | 218.80 | 106.11 | 109.40 | 112.32 | 103.12 | 95.50 |
| 現金週轉 | 11 | -11 | -33 | -40 | -47 | -42 | -37 | 3 | 43 | 56 | 69 | 34 | -2 | -20 | -38 | -40 | -43 | -47 | -52 |
| 改變 （％） | -199.67 | 200.33 | 19.77 | 16.51 | -9.87 | -10.95 | -107.21 | 1,486.44 | 30.91 | 23.61 | -51.32 | -105.41 | 986.12 | 90.79 | 6.34 | 5.96 | 10.42 | 9.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
