現金流量表 (TTM)
SE協同作用現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 65 | 106 | 147 | 134 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 126 | 105 | 102 | 100 | 87 | 73 | 65 | 56 | 74 | 93 |
| 改變 （％） | 63.69 | 38.91 | -8.86 | -9.72 | 5.00 | 4.76 | 5.21 | 4.95 | -14.30 | -16.67 | -2.59 | -2.65 | -13.19 | -15.22 | -12.01 | -13.65 | 33.42 | 25.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -233.74 | 1,033.66 | 305.40 | 247.46 | 201.09 | 213.71 | 226.65 | 269.06 | 323.96 | 327.55 | 333.16 | 189.11 | 129.89 | 178.09 | 358.32 | 13,132.22 | -285.97 | 1,976.03 | 344.21 |
| 投資活動現金 | -44 | -47 | -50 | -31 | -12 | -17 | -21 | -34 | -47 | -33 | -19 | -8 | 3 | -18 | -38 | -38 | -37 | -26 | -16 |
| 改變 （％） | 6.93 | 6.48 | -38.10 | -61.55 | 38.73 | 27.92 | 61.25 | 37.99 | -29.39 | -41.67 | -57.41 | -134.79 | -709.66 | 116.49 | -1.30 | -1.32 | -28.59 | -40.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 159.23 | -459.99 | -104.18 | -57.33 | -19.84 | -27.86 | -36.08 | -65.65 | -103.93 | -86.57 | -61.64 | -15.30 | 3.75 | -36.15 | -185.74 | -7,635.87 | 190.03 | -702.73 | -58.69 |
| 融資活動產生的現金 | -48 | -49 | -49 | -49 | -49 | -51 | -53 | -54 | -55 | -54 | -54 | -40 | -26 | -21 | -15 | -27 | -39 | -44 | -50 |
| 改變 （％） | 0.47 | 0.47 | 0.15 | 0.15 | 4.39 | 4.21 | 1.19 | 1.18 | -0.36 | -0.41 | -26.15 | -35.40 | -20.43 | -25.54 | 76.00 | 43.18 | 14.57 | 12.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 174.52 | -473.68 | -101.22 | -90.13 | -81.25 | -85.85 | -90.57 | -103.41 | -120.03 | -141.10 | -171.53 | -73.82 | -33.64 | -42.28 | -74.72 | -5,477.44 | 197.79 | -1,173.60 | -184.27 |
| 現金週轉 | -28 | 10 | 48 | 54 | 60 | 60 | 59 | 52 | 45 | 39 | 32 | 54 | 77 | 49 | 20 | 0 | -20 | 4 | 27 |
| 改變 （％） | -137.02 | 370.15 | 12.48 | 11.09 | -1.21 | -1.22 | -11.37 | -12.83 | -15.24 | -18.07 | 71.62 | 41.73 | -36.68 | -57.86 | -97.60 | -4,065.24 | -119.31 | 617.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
