現金流量表 (TTM)
華貿公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 92 | 88 | 86 | 85 | 83 | 122 | 121 | 113 | 120 | 82 | 89 | 96 | 92 | 105 | 98 | 95 | 105 | 99 | 102 | 104 |
| 改變 （％） | -4.62 | -1.67 | -0.96 | -3.06 | 47.22 | -0.46 | -6.68 | 6.50 | -31.76 | 8.04 | 8.02 | -3.95 | 14.39 | -6.79 | -2.84 | 10.24 | -6.06 | 3.30 | 1.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -321.31 | -2,726.52 | 173.35 | 375.42 | -443.28 | 628.26 | 784.70 | 649.27 | 231.02 | 673.55 | 1,274.92 | 507.92 | 888.73 | -161.57 | -141.27 | -132.32 | -170.24 | 640.99 | -848.12 | 18,451.51 |
| 投資活動現金 | -20 | -21 | -16 | -42 | -115 | -113 | -111 | -91 | -20 | -20 | -18 | -14 | -15 | -138 | -141 | -141 | -140 | -19 | -19 | -16 |
| 改變 （％） | 4.83 | -24.74 | 165.11 | 173.34 | -1.65 | -1.85 | -17.98 | -78.60 | 2.46 | -9.49 | -21.34 | 4.83 | 824.46 | 1.88 | 0.31 | -0.96 | -86.65 | -0.69 | -12.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 70.48 | 657.36 | -31.99 | -185.44 | 617.38 | -584.54 | -719.90 | -523.57 | -37.43 | -163.84 | -259.79 | -75.37 | -143.93 | 211.47 | 202.12 | 195.44 | 225.91 | -120.89 | 153.78 | -2,869.98 |
| 融資活動產生的現金 | -99 | -69 | -21 | -20 | 13 | 10 | 4 | -6 | -50 | -51 | -65 | -65 | -67 | -33 | -27 | -26 | -28 | -68 | -98 | -89 |
| 改變 （％） | -30.09 | -70.18 | -2.52 | -162.87 | -18.69 | -57.99 | -227.24 | 806.71 | 2.40 | 27.67 | -0.48 | 3.70 | -51.17 | -18.41 | -1.52 | 6.60 | 140.35 | 45.09 | -9.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 347.63 | 2,162.00 | -41.68 | -88.85 | -68.04 | 53.26 | 28.07 | -31.67 | -95.94 | -419.73 | -938.83 | -344.57 | -650.95 | 50.52 | 38.66 | 36.71 | 45.67 | -439.95 | 817.66 | -15,804.44 |
| 現金週轉 | -29 | -3 | 50 | 23 | -19 | 19 | 15 | 17 | 52 | 12 | 7 | 19 | 10 | -65 | -70 | -72 | -62 | 15 | -12 | 1 |
| 改變 （％） | -88.76 | -1,646.59 | -54.27 | -182.10 | -203.88 | -20.31 | 12.78 | 199.32 | -76.59 | -42.92 | 171.15 | -45.11 | -729.21 | 6.60 | 3.73 | -14.32 | -124.95 | -178.07 | -104.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
