現金流量表 (TTM)
瓦倫斯坦 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 890 | 891 | 960 | 1,150 | 1,370 | 1,355 | 1,199 | 1,097 | 1,294 | 1,174 | 1,107 | 1,259 | 1,228 | 1,280 | 1,382 | 1,294 | 1,396 | 1,287 |
| 改變 （％） | 0.11 | 7.74 | 19.79 | 19.13 | -1.09 | -11.51 | -8.51 | 17.96 | -9.27 | -5.71 | 13.73 | -2.46 | 4.23 | 7.97 | -6.37 | 7.88 | -7.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -139.72 | -1,086.59 | -335.66 | 206.09 | 204.48 | -363.27 | -2,350.98 | 455.19 | -987.79 | 234.33 | -534.78 | -946.62 | -30,700.00 | -332.47 | -863.75 | 1,822.54 | 976.22 | -1,149.11 |
| 投資活動現金 | -3,182 | -2,207 | -2,282 | -1,151 | -1,433 | -2,056 | -1,318 | -1,694 | -1,735 | -1,588 | -1,651 | -1,751 | -2,125 | -3,878 | -3,613 | -3,780 | -3,035 | -1,493 |
| 改變 （％） | -30.64 | 3.40 | -49.56 | 24.50 | 43.48 | -35.89 | 28.53 | 2.42 | -8.47 | 3.97 | 6.06 | 21.36 | 82.49 | -6.83 | 4.62 | -19.71 | -50.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 499.53 | 2,691.46 | 797.90 | -206.27 | -213.88 | 551.21 | 2,584.31 | -702.90 | 1,324.43 | -316.97 | 797.58 | 1,316.54 | 53,125.00 | 1,007.27 | 2,258.12 | -5,323.94 | -2,122.38 | 1,333.04 |
| 融資活動產生的現金 | 1,655 | 1,234 | 1,035 | 558 | 733 | 327 | 69 | 839 | 309 | 914 | 336 | 359 | 894 | 2,213 | 2,071 | 2,555 | 1,782 | 95 |
| 改變 （％） | -25.44 | -16.13 | -46.09 | 31.36 | -55.39 | -78.90 | 1,115.94 | -63.17 | 195.79 | -63.24 | 6.85 | 149.03 | 147.54 | -6.42 | 23.37 | -30.25 | -94.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -259.81 | -1,504.88 | -361.89 | 100.00 | 109.40 | -87.67 | -135.29 | 348.13 | -235.88 | 182.44 | -162.32 | -269.92 | -22,350.00 | -574.81 | -1,294.38 | 3,598.59 | 1,246.15 | -84.82 |
| 現金週轉 | -637 | -82 | -286 | 558 | 670 | -373 | -51 | 241 | -131 | 501 | -207 | -133 | -4 | -385 | -160 | 71 | 143 | -112 |
| 改變 （％） | -87.13 | 248.78 | -295.10 | 20.07 | -155.67 | -86.33 | -572.55 | -154.36 | -482.44 | -141.32 | -35.75 | -96.99 | 9,525.00 | -58.44 | -144.38 | 101.41 | -178.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
