現金流量表 (TTM)
華納音樂集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 586 | 638 | 598 | 492 | 564 | 742 | 822 | 772 | 755 | 687 | 771 | 746 | 788 | 754 | 793 | 893 | 751 | 678 | 786 | 843 |
| 改變 （％） | 8.87 | -6.27 | -17.73 | 14.63 | 31.56 | 10.78 | -6.08 | -2.20 | -9.01 | 12.23 | -3.24 | 5.63 | -4.31 | 5.17 | 12.61 | -15.90 | -9.72 | 15.93 | 7.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -651.11 | -1,181.48 | -515.52 | -242.36 | -581.44 | 872.94 | 304.44 | 357.41 | 296.08 | 1,205.26 | 2,267.65 | -5,328.57 | 11,257.14 | 1,422.64 | 1,652.08 | 1,786.00 | -938.75 | -418.52 | -1,455.56 | 810.58 |
| 投資活動現金 | -698 | -638 | -919 | -883 | -835 | -824 | -210 | -226 | -165 | -300 | -382 | -374 | -397 | -311 | -300 | -388 | -383 | -340 | -311 | -661 |
| 改變 （％） | -8.60 | 44.04 | -3.92 | -5.44 | -1.32 | -74.51 | 7.62 | -26.99 | 81.82 | 27.33 | -2.09 | 6.15 | -21.66 | -3.54 | 29.33 | -1.29 | -11.23 | -8.53 | 112.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 775.56 | 1,181.48 | 792.24 | 434.98 | 860.82 | -969.41 | -77.78 | -104.63 | -64.71 | -526.32 | -1,123.53 | 2,671.43 | -5,671.43 | -586.79 | -625.00 | -776.00 | 478.75 | 209.88 | 575.93 | -635.58 |
| 融資活動產生的現金 | 7 | -61 | 209 | 188 | 184 | 188 | -330 | -318 | -325 | -325 | -348 | -372 | -372 | -396 | -430 | -454 | -460 | -497 | -529 | -80 |
| 改變 （％） | -971.43 | -442.62 | -10.05 | -2.13 | 2.17 | -275.53 | -3.64 | 2.20 | -0.00 | 7.08 | 6.90 | -0.00 | 6.45 | 8.59 | 5.58 | 1.32 | 8.04 | 6.44 | -84.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.78 | 112.96 | -180.17 | -92.61 | -189.69 | 221.18 | -122.22 | -147.22 | -127.45 | -570.18 | -1,023.53 | 2,657.14 | -5,314.29 | -747.17 | -895.83 | -908.00 | 575.00 | 306.79 | 979.63 | -76.92 |
| 現金週轉 | -90 | -54 | -116 | -203 | -97 | 85 | 270 | 216 | 255 | 57 | 34 | -14 | 7 | 53 | 48 | 50 | -80 | -162 | -54 | 104 |
| 改變 （％） | -40.00 | 114.81 | 75.00 | -52.22 | -187.63 | 217.65 | -20.00 | 18.06 | -77.65 | -40.35 | -141.18 | -150.00 | 657.14 | -9.43 | 4.17 | -260.00 | 102.50 | -66.67 | -292.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
