現金流量表 (TTM)
G礦業創投公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -3 | -4 | -1 | 91 | 180 | 242 | 239 | 138 | 42 | -18 | 28 | 69 | 155 | 255 | 308 | 347 |
| 改變 （％） | 55.71 | 54.19 | -69.28 | -7,711.76 | 97.72 | 34.14 | -1.10 | -42.12 | -69.65 | -141.96 | -261.67 | 141.54 | 125.74 | 64.13 | 20.62 | 12.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.03 | -3.16 | -8.03 | -4.91 | 134.64 | 214.87 | -1,143.75 | -810.40 | -138.19 | -33.78 | 244.24 | 32.08 | 53.70 | 108.75 | -2,556.40 | -4,613.14 | 250.76 |
| 投資活動現金 | -0 | -26 | -21 | -95 | -155 | -226 | -286 | -305 | -297 | -263 | -166 | -120 | -83 | -107 | -278 | -309 | -404 |
| 改變 （％） | 13,211.90 | -18.12 | 352.10 | 64.30 | 45.20 | 26.51 | 6.69 | -2.45 | -11.41 | -36.93 | -27.84 | -30.51 | 28.46 | 159.60 | 11.39 | 30.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.48 | -32.00 | -43.11 | -387.91 | -229.67 | -269.18 | 1,351.35 | 1,032.92 | 296.83 | 211.75 | 2,301.14 | -134.91 | -64.97 | -74.88 | 2,784.11 | 4,639.33 | -292.28 |
| 融資活動產生的現金 | 42 | 108 | 72 | 127 | 139 | 134 | 18 | 31 | 56 | 95 | 189 | 190 | 146 | 97 | 6 | -14 | 197 |
| 改變 （％） | 156.76 | -32.92 | 75.86 | 9.22 | -3.76 | -86.23 | 68.39 | 80.66 | 70.11 | 97.91 | 0.78 | -23.06 | -33.63 | -94.19 | -347.79 | -1,505.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 104.51 | 135.16 | 149.18 | 522.22 | 205.53 | 159.66 | -87.26 | -105.27 | -56.03 | -76.74 | -2,617.02 | 214.27 | 114.25 | 68.03 | -56.61 | 209.84 | 142.21 |
| 現金週轉 | 40 | 80 | 49 | 24 | 68 | 84 | -21 | -29 | -100 | -124 | -7 | 89 | 128 | 143 | -10 | -7 | 138 |
| 改變 （％） | 98.54 | -39.23 | -49.76 | 177.50 | 23.89 | -125.20 | 39.58 | 239.45 | 24.19 | -94.20 | -1,330.83 | 44.30 | 11.47 | -106.98 | -33.16 | -2,174.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
