現金流量表 (TTM)
航海家治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -91 | -87 | -54 | 2 | 6 | 11 | -13 | 77 | 94 | 89 | 78 | 13 | -18 | -25 | -15 | -112 | -114 | -117 | -132 | -128 |
| 改變 （％） | -4.44 | -38.26 | -104.10 | 192.80 | 70.06 | -214.45 | -712.60 | 23.03 | -5.14 | -12.88 | -83.16 | -234.32 | 39.25 | -37.61 | 631.37 | 1.50 | 2.71 | 13.48 | -3.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 342.67 | 241.01 | -411.95 | 15.60 | -16.16 | -73.46 | 66.76 | 56.27 | 56.78 | -283.80 | -259.05 | -10.59 | 10.56 | -50.56 | -398.08 | 163.88 | 353.10 | 180.53 | 2,134.84 | 405.30 |
| 投資活動現金 | 63 | 50 | 66 | 11 | -47 | -27 | -7 | 27 | 39 | -154 | -142 | -252 | -263 | -41 | -95 | 42 | 80 | 51 | 125 | 92 |
| 改變 （％） | -20.70 | 32.20 | -82.88 | -518.79 | -43.13 | -72.69 | -469.94 | 42.24 | -499.85 | -8.27 | 78.05 | 4.47 | -84.51 | 132.37 | -144.71 | 89.32 | -36.70 | 146.85 | -26.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -237.45 | -138.59 | 507.24 | 80.17 | 118.79 | 180.59 | 39.17 | 19.94 | 23.26 | 489.99 | 470.90 | 203.58 | 157.88 | -84.11 | -2,466.43 | -62.07 | -249.43 | -78.59 | -2,021.69 | -292.43 |
| 融資活動產生的現金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 33 | 34 | 115 | 114 | 114 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 改變 （％） | -36.93 | -29.74 | -2.61 | 75.50 | 1.43 | 4.62 | 2,819.28 | 2.29 | 0.95 | 0.55 | 242.38 | -0.85 | -0.28 | 0.10 | -98.91 | -4.67 | 6.00 | -34.93 | 398.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.22 | -2.42 | 4.71 | 4.23 | -2.63 | -7.13 | -5.92 | 23.79 | 19.96 | -106.18 | -111.86 | -92.99 | -68.44 | 234.67 | 2,964.51 | -1.82 | -3.68 | -1.94 | -13.15 | -12.88 |
| 現金週轉 | -26 | -36 | 13 | 14 | -40 | -15 | -19 | 136 | 166 | -32 | -30 | -124 | -167 | 49 | 4 | -68 | -32 | -65 | -6 | -32 |
| 改變 （％） | 35.86 | -136.12 | 8.32 | -382.64 | -62.60 | 25.94 | -826.78 | 21.92 | -118.98 | -4.55 | 311.86 | 34.71 | -129.08 | -92.08 | -1,876.50 | -52.89 | 100.89 | -90.40 | 408.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
