現金流量表 (TTM)
沃拉蒂 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 586 | 665 | 460 | 396 | 454 | 454 | 483 | 704 | 722 | 795 | 753 | 672 | 701 | 622 | 780 | 622 | 691 | 744 | 746 | 789 |
| 改變 （％） | 13.48 | -30.83 | -13.91 | 14.65 | 0.00 | 6.39 | 45.76 | 2.56 | 10.11 | -5.28 | -10.76 | 4.32 | -11.27 | 25.40 | -20.26 | 11.09 | 7.67 | 0.27 | 5.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -106.74 | -180.71 | -48.07 | -2,329.41 | 1,261.11 | -3,026.67 | 2,012.50 | -1,257.14 | -650.45 | -771.84 | -574.81 | 1,371.43 | 631.53 | 2,704.35 | 352.94 | 4,442.86 | 2,093.94 | 1,240.00 | 206.08 | 125.64 |
| 投資活動現金 | 585 | 447 | -823 | -836 | -987 | -730 | -551 | -576 | -205 | -283 | -367 | -639 | -578 | -520 | -741 | -475 | -536 | -543 | -208 | -391 |
| 改變 （％） | -23.59 | -284.12 | 1.58 | 18.06 | -26.04 | -24.52 | 4.54 | -64.41 | 38.05 | 29.68 | 74.11 | -9.55 | -10.03 | 42.50 | -35.90 | 12.84 | 1.31 | -61.69 | 87.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -106.56 | -121.47 | 86.00 | 4,917.65 | -2,741.67 | 4,866.67 | -2,295.83 | 1,028.57 | 184.68 | 274.76 | 280.15 | -1,304.08 | -520.72 | -2,260.87 | -335.29 | -3,392.86 | -1,624.24 | -905.00 | -57.46 | -62.26 |
| 融資活動產生的現金 | -1,716 | -1,477 | -598 | 419 | 564 | 252 | 84 | -184 | -634 | -617 | -511 | 12 | -10 | -70 | 183 | -113 | -104 | -130 | -152 | 227 |
| 改變 （％） | -13.93 | -59.51 | -170.07 | 34.61 | -55.32 | -66.67 | -319.05 | 244.57 | -2.68 | -17.18 | -102.35 | -183.33 | 600.00 | -361.43 | -161.75 | -7.96 | 25.00 | 16.92 | -249.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 312.57 | 401.36 | 62.49 | -2,464.71 | 1,566.67 | -1,680.00 | 350.00 | 328.57 | 571.17 | 599.03 | 390.08 | 24.49 | -9.01 | -304.35 | 82.81 | -807.14 | -315.15 | -216.67 | -41.99 | 36.15 |
| 現金週轉 | -549 | -368 | -957 | -17 | 36 | -15 | 24 | -56 | -111 | -103 | -131 | 49 | 111 | 23 | 221 | 14 | 33 | 60 | 362 | 628 |
| 改變 （％） | -32.97 | 160.05 | -98.22 | -311.76 | -141.67 | -260.00 | -333.33 | 98.21 | -7.21 | 27.18 | -137.40 | 126.53 | -79.28 | 860.87 | -93.67 | 135.71 | 81.82 | 503.33 | 73.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
