現金流量表 (TTM)
USANA健康科學公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 156 | 144 | 121 | 121 | 97 | 88 | 104 | 97 | 92 | 85 | 71 | 75 | 74 | 81 | 61 | 59 | 63 | 32 | 22 | 17 |
| 改變 （％） | -7.43 | -15.94 | 0.03 | -20.24 | -8.65 | 17.59 | -6.61 | -5.22 | -7.49 | -16.97 | 6.87 | -2.07 | 9.87 | -24.91 | -3.61 | 7.19 | -49.98 | -29.10 | -25.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 406.17 | -489.58 | -167.71 | -655.54 | -280.18 | -5,790.37 | 217.97 | 170.85 | 133.46 | 143.09 | 168.49 | 230.58 | 229.35 | 140.25 | -41.01 | -39.53 | -34.81 | -14.36 | -96.05 | -99.50 |
| 投資活動現金 | -29 | -32 | -14 | -13 | -15 | -12 | -12 | -14 | -10 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -213 | -213 | -216 | -216 | -10 | -9 |
| 改變 （％） | 12.94 | -56.30 | -9.18 | 17.30 | -19.01 | 1.05 | 12.87 | -27.95 | -21.12 | 50.91 | 5.76 | 13.62 | 6.14 | 1,295.12 | -0.09 | 1.23 | 0.40 | -95.32 | -12.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -74.95 | 110.21 | 19.63 | 69.65 | 43.78 | 802.16 | -25.95 | -24.58 | -14.60 | -13.35 | -28.56 | -38.68 | -44.64 | -26.37 | 143.27 | 143.13 | 119.04 | 98.54 | 43.51 | 52.94 |
| 融資活動產生的現金 | -103 | -149 | -181 | -131 | -109 | -62 | -30 | -14 | -3 | -15 | -14 | -23 | -24 | -13 | 10 | 7 | -30 | -31 | -41 | -30 |
| 改變 （％） | 45.58 | 21.40 | -28.05 | -16.36 | -42.86 | -51.77 | -54.49 | -74.82 | 336.34 | -5.37 | 61.44 | 5.65 | -47.62 | -175.11 | -26.39 | -529.82 | 2.98 | 30.45 | -26.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -267.62 | 507.30 | 250.97 | 705.61 | 316.23 | 4,088.01 | -63.12 | -24.11 | -5.00 | -25.30 | -33.96 | -70.20 | -75.33 | -21.96 | -6.42 | -4.73 | 16.69 | 14.17 | 174.50 | 178.20 |
| 現金週轉 | 38 | -29 | -72 | -18 | -35 | -2 | 48 | 57 | 69 | 59 | 42 | 33 | 32 | 58 | -149 | -149 | -181 | -220 | -23 | -17 |
| 改變 （％） | -176.80 | 145.38 | -74.41 | 86.62 | -95.58 | -3,223.66 | 19.15 | 21.34 | -13.72 | -29.49 | -21.91 | -1.55 | 79.68 | -356.81 | 0.00 | 21.72 | 21.29 | -89.40 | -28.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
