現金流量表 (TTM)
泰萊斯特公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14 | 20 | 14 | 6 | 1 | -12 | -8 | -1 | 5 | 15 | 11 | 16 | 6 | 9 | 12 | 7 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| 改變 （％） | 41.01 | -32.09 | -54.72 | -90.07 | -2,093.08 | -35.20 | -85.93 | -510.97 | 234.02 | -28.76 | 49.11 | -61.70 | 41.66 | 42.46 | -46.34 | 76.54 | 9.60 | -0.26 | -23.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 190.62 | 331.49 | -220.48 | -64.43 | -4.72 | 161.63 | 1,127.91 | -15.50 | 108.39 | -413.01 | -150.30 | -418.09 | -141.03 | 112.56 | 481.45 | -159.52 | 355.37 | -212.55 | 5,029.30 | 544.51 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -11 | -9 | -11 | -12 | -10 | -8 | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 改變 （％） | 25.36 | 317.60 | -18.15 | 24.66 | 5.38 | -14.58 | -18.58 | -54.22 | -9.71 | 32.06 | -0.82 | 57.63 | -10.41 | -26.28 | -5.52 | -9.28 | 7.74 | 1.19 | 10.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -27.88 | -43.10 | 176.27 | 93.12 | 85.73 | 155.08 | 1,426.76 | -113.48 | -88.38 | 91.03 | 61.40 | 113.62 | 157.74 | -79.63 | -176.26 | 102.82 | -117.71 | 69.21 | -1,661.33 | -260.24 |
| 融資活動產生的現金 | -5 | -11 | -9 | -7 | -3 | 16 | 17 | 16 | 3 | -15 | -14 | -16 | -4 | 5 | -5 | -7 | -4 | -15 | -8 | -3 |
| 改變 （％） | 147.13 | -21.05 | -23.10 | -61.37 | -701.32 | 6.30 | -4.31 | -79.14 | -553.64 | -11.85 | 14.90 | -76.57 | -243.88 | -202.27 | 22.11 | -33.10 | 235.82 | -44.33 | -60.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -61.96 | -188.83 | 146.02 | 72.46 | 20.67 | -213.37 | -2,442.73 | 228.33 | 81.04 | 419.37 | 188.83 | 404.76 | 83.54 | 67.72 | -207.94 | 156.77 | -132.35 | 242.53 | -3,203.12 | -179.85 |
| 現金週轉 | 7 | 6 | -6 | -9 | -13 | -7 | -1 | 7 | 4 | -4 | -7 | -4 | -4 | 8 | 3 | -4 | 3 | -6 | 0 | 2 |
| 改變 （％） | -18.91 | -202.10 | 54.95 | 35.41 | -41.75 | -90.71 | -1,123.74 | -41.22 | -187.66 | 95.77 | -46.40 | 13.54 | -277.47 | -66.69 | -261.97 | -179.24 | -283.25 | -104.22 | 607.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
