現金流量表 (TTM)
陶朗系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,878 | 2,042 | 1,779 | 1,675 | 1,699 | 1,427 | 1,150 | 133 | 107 | 55 | 137 | 111 | 142 | 266 | 236 | 280 | 264 | 228 | 171 | 166 |
| 改變 （％） | 8.72 | -12.88 | -5.83 | 1.42 | -15.98 | -19.43 | -88.47 | -19.61 | -48.41 | 148.69 | -19.01 | 27.98 | 87.45 | -11.40 | 19.11 | -6.06 | -13.28 | -25.21 | -2.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,420.95 | -1,272.15 | 1,787.74 | 1,011.53 | 651.42 | 783.00 | 974.58 | 3,846.68 | -587.06 | -305.15 | 419.63 | 339.88 | 422.02 | 558.40 | 1,232.98 | -5,724.49 | 875.42 | 1,196.34 | -480.06 | 41,475.00 |
| 投資活動現金 | -548 | -516 | -433 | -551 | -586 | -664 | -759 | -66 | -73 | -76 | -100 | -114 | -119 | -154 | -172 | -176 | -185 | -254 | -173 | -160 |
| 改變 （％） | -5.77 | -16.02 | 27.18 | 6.30 | 13.36 | 14.29 | -91.27 | 10.10 | 3.63 | 31.99 | 14.03 | 4.39 | 29.46 | 11.96 | 2.32 | 5.11 | 37.26 | -31.94 | -7.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -997.63 | 321.56 | -435.58 | -332.85 | -224.65 | -364.34 | -643.31 | -1,922.21 | 401.76 | 419.45 | -306.13 | -349.08 | -353.57 | -323.11 | -901.57 | 3,595.92 | -615.28 | -1,330.89 | 485.96 | -40,000.00 |
| 融資活動產生的現金 | -1,276 | -1,686 | -1,261 | -974 | -867 | -596 | -198 | -45 | -30 | 18 | -3 | 25 | -4 | -72 | -48 | -105 | -40 | 54 | -22 | 2 |
| 改變 （％） | 32.20 | -25.21 | -22.80 | -10.91 | -31.28 | -66.73 | -77.14 | -32.85 | -159.75 | -114.84 | -1,037.04 | -114.62 | 1,837.84 | -33.05 | 118.75 | -61.90 | -235.00 | -140.19 | -110.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,323.32 | 1,050.59 | -1,267.44 | -587.92 | -332.59 | -326.99 | -168.05 | -1,314.79 | 167.61 | -100.90 | -8.28 | 77.61 | -11.01 | -150.63 | -251.31 | 2,142.86 | -132.89 | 282.72 | 60.96 | 575.00 |
| 現金週轉 | 55 | -160 | 100 | 166 | 261 | 182 | 118 | 3 | -18 | -18 | 33 | 33 | 34 | 48 | 19 | -5 | 30 | 19 | -36 | 0 |
| 改變 （％） | -392.35 | -161.99 | 66.43 | 57.49 | -30.10 | -35.27 | -97.08 | -626.76 | -0.75 | -280.84 | 0.00 | 3.07 | 41.67 | -59.87 | -125.65 | -714.29 | -36.54 | -286.39 | -101.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
