現金流量表 (TTM)
托克曼尼集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 135 | 127 | 85 | 86 | 155 | 220 | 157 | 89 | 84 | 140 |
| 改變 （％） | -6.24 | -32.96 | 1.53 | 80.04 | 41.66 | -28.52 | -43.38 | -5.39 | 65.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | -976.77 | 3,997.10 | -952.48 | -119.57 | -853.98 | 176.66 | 3,125.08 | -75.63 | -1,680.03 | 260.46 |
| 投資活動現金 | -13 | -21 | -38 | -55 | -64 | -167 | -153 | -38 | -31 | -8 |
| 改變 （％） | 70.31 | 79.73 | 42.80 | 17.54 | 159.62 | -8.26 | -74.99 | -18.01 | -74.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 90.41 | -672.01 | 429.29 | 75.80 | 353.42 | -133.99 | -3,042.14 | 32.53 | 626.17 | -15.17 |
| 融資活動產生的現金 | -136 | -102 | -56 | -104 | -109 | 71 | 0 | -168 | -58 | -79 |
| 改變 （％） | -25.04 | -45.55 | 86.13 | 5.30 | -164.73 | -99.31 | -34,711.73 | -65.39 | 35.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 985.67 | -3,224.52 | 624.11 | 143.63 | 599.97 | 56.71 | 9.65 | 142.77 | 1,160.08 | -147.15 |
| 現金週轉 | -14 | 3 | -9 | -72 | -18 | 125 | 5 | -118 | -5 | 54 |
| 改變 （％） | -122.91 | -381.34 | 708.79 | -74.79 | -784.78 | -95.96 | -2,439.52 | -95.74 | -1,167.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
