現金流量表 (TTM)
Celldex 治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -47 | -52 | -61 | -67 | -78 | -96 | -104 | -108 | -113 | -97 | -107 | -119 | -121 | -158 | -158 | -172 | -186 | -179 | -211 | -222 |
| 改變 （％） | 9.58 | 18.05 | 10.59 | 15.31 | 24.23 | 7.50 | 3.89 | 4.60 | -14.37 | 11.16 | 11.25 | 1.79 | 29.91 | -0.04 | 8.70 | 8.56 | -3.60 | 17.53 | 5.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 191.55 | -95.49 | 1,297.87 | 153.02 | 516.27 | 180.02 | 1,067.86 | -373.80 | 63,683.05 | -3,783.61 | -1,992.40 | -195.82 | -837.00 | -1,033.97 | 2,443.14 | 175.12 | 945.37 | 49,580.39 | -40,960.19 | -1,194.86 |
| 投資活動現金 | 18 | -166 | -216 | -249 | -210 | 40 | 90 | 132 | 108 | 97 | -106 | -474 | -521 | -485 | -290 | 68 | 165 | 178 | 209 | 238 |
| 改變 （％） | -1,028.30 | 29.93 | 15.32 | -15.72 | -118.94 | 126.07 | 46.91 | -18.25 | -10.57 | -209.51 | 347.68 | 10.11 | -6.93 | -40.22 | -123.45 | 141.95 | 7.95 | 17.66 | 13.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -72.91 | -307.89 | 4,605.92 | 566.25 | 1,396.28 | -74.22 | -925.90 | 458.31 | -61,024.86 | 3,786.44 | -1,964.38 | -776.92 | -3,592.48 | -3,179.41 | 4,492.55 | -69.46 | -835.77 | -49,086.74 | 40,596.50 | 1,281.35 |
| 融資活動產生的現金 | 5 | 272 | 272 | 273 | 273 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 218 | 654 | 657 | 658 | 441 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 改變 （％） | 5,833.46 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | -98.86 | 31.19 | 9.57 | 1.39 | -45.25 | 8,712.34 | 199.31 | 0.55 | 0.15 | -32.96 | -98.75 | -65.88 | -24.60 | 67.58 | 5.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -18.65 | 503.38 | -5,803.79 | -619.27 | -1,812.55 | -5.80 | -41.96 | 15.49 | -2,558.19 | 97.18 | 4,056.79 | 1,072.74 | 4,529.49 | 4,313.38 | -6,835.69 | -5.66 | -9.60 | -393.65 | 463.69 | 13.52 |
| 現金週轉 | -25 | 54 | -5 | -44 | -15 | -54 | -10 | 29 | -0 | 3 | 5 | 61 | 15 | 15 | -6 | -98 | -20 | -0 | 1 | 19 |
| 改變 （％） | -319.82 | -108.69 | 837.99 | -65.82 | 256.27 | -81.88 | -396.79 | -100.61 | -1,541.24 | 111.09 | 1,031.92 | -76.19 | 5.17 | -142.31 | 1,416.58 | -79.89 | -98.16 | -242.27 | 3,510.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
