現金流量表 (TTM)
森科能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 6,490 | 9,963 | 11,764 | 12,491 | 14,640 | 14,371 | 15,680 | 13,647 | 12,215 | 11,950 | 12,344 | 14,092 | 15,118 | 15,195 | 15,960 | 15,329 | 14,419 | 13,943 | 12,781 | 13,060 |
| 改變 （％） | 53.51 | 18.08 | 6.18 | 17.20 | -1.84 | 9.11 | -12.97 | -10.49 | -2.17 | 3.30 | 14.16 | 7.28 | 0.51 | 5.03 | -3.95 | -5.94 | -3.30 | -8.33 | 2.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,433.86 | 1,215.00 | 3,676.25 | 1,492.35 | -4,010.96 | 611.53 | -6,968.89 | -927.74 | 1,299.47 | -536.60 | -4,917.93 | 1,054.79 | -6,405.93 | 2,651.83 | 909.40 | 4,960.84 | -13,732.38 | -22,857.38 | 7,699.40 | 2,622.49 |
| 投資活動現金 | -3,851 | -4,230 | -3,977 | -4,214 | -4,261 | -4,059 | -4,789 | -4,957 | -4,044 | -4,705 | -6,511 | -6,605 | -8,126 | -8,150 | -6,472 | -6,392 | -6,274 | -6,214 | -6,022 | -5,969 |
| 改變 （％） | 9.84 | -5.98 | 5.96 | 1.12 | -4.74 | 17.98 | 3.51 | -18.42 | 16.35 | 38.38 | 1.44 | 23.03 | 0.30 | -20.59 | -1.24 | -1.85 | -0.96 | -3.09 | -0.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,037.57 | -515.85 | -1,242.81 | -503.46 | 1,167.40 | -172.72 | 2,128.44 | 336.98 | -430.21 | 211.27 | 2,594.02 | -494.39 | 3,443.22 | -1,422.34 | -368.77 | -2,068.61 | 5,975.24 | 10,186.89 | -3,627.71 | -1,198.59 |
| 融資活動產生的現金 | -2,387 | -4,879 | -7,464 | -7,436 | -10,795 | -8,097 | -11,228 | -10,288 | -7,239 | -9,394 | -5,990 | -6,079 | -7,241 | -6,442 | -7,882 | -8,748 | -8,217 | -7,830 | -6,468 | -6,504 |
| 改變 （％） | 104.40 | 52.98 | -0.38 | 45.17 | -24.99 | 38.67 | -8.37 | -29.64 | 29.77 | -36.24 | 1.49 | 19.11 | -11.03 | 22.35 | 10.99 | -6.07 | -4.71 | -17.39 | 0.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,262.96 | -595.00 | -2,332.50 | -888.41 | 2,957.53 | -344.55 | 4,990.22 | 699.39 | -770.11 | 421.82 | 2,386.45 | -455.01 | 3,068.22 | -1,124.26 | -449.12 | -2,831.07 | 7,825.71 | 12,836.07 | -3,896.39 | -1,306.02 |
| 現金週轉 | 189 | 820 | 320 | 837 | -365 | 2,350 | -225 | -1,471 | 940 | -2,227 | -251 | 1,336 | -236 | 573 | 1,755 | 309 | -105 | -61 | 166 | 498 |
| 改變 （％） | 333.86 | -60.98 | 161.56 | -143.61 | -743.84 | -109.57 | 553.78 | -163.90 | -336.91 | -88.73 | -632.27 | -117.66 | -342.80 | 206.28 | -82.39 | -133.98 | -41.90 | -372.13 | 200.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
