現金流量表 (TTM)
聖保羅州基本健康公司 - SABESP - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,077 | 4,338 | 3,914 | 3,486 | 3,705 | 3,235 | 3,968 | 3,746 | 3,717 | 4,544 | 4,854 | 5,856 | 6,511 | 6,449 | 7,405 | 7,108 | 8,516 | 10,119 | 8,361 | 8,022 |
| 改變 （％） | 6.41 | -9.79 | -10.93 | 6.27 | -12.67 | 22.64 | -5.58 | -0.78 | 22.24 | 6.84 | 20.64 | 11.18 | -0.95 | 14.81 | -4.01 | 19.81 | 18.83 | -17.37 | -4.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -130.82 | 189.59 | 1,217.24 | -934.63 | 941.12 | -527.51 | 345.14 | 1,085.95 | 543.70 | -2,329.32 | -471.75 | 495.08 | 439.29 | 806.58 | 877.19 | 438.54 | 486.17 | 392.85 | 280.52 | -8,029.22 |
| 投資活動現金 | -6,237 | -3,392 | -2,663 | -3,888 | -2,994 | -3,576 | -2,878 | -2,359 | -2,524 | -3,287 | -4,906 | -6,607 | -5,790 | -8,287 | -9,976 | -9,165 | -12,874 | -15,441 | -15,704 | -27,003 |
| 改變 （％） | -45.61 | -21.49 | 45.98 | -22.99 | 19.43 | -19.50 | -18.04 | 7.00 | 30.19 | 49.25 | 34.68 | -12.36 | 43.12 | 20.38 | -8.13 | 40.47 | 19.94 | 1.70 | 71.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 200.13 | -148.25 | -828.30 | 1,042.34 | -760.60 | 583.04 | -250.39 | -683.92 | -369.29 | 1,685.00 | 476.73 | -558.50 | -390.63 | -1,036.35 | -1,181.78 | -565.47 | -735.01 | -599.50 | -526.86 | 27,026.46 |
| 融資活動產生的現金 | -957 | 1,342 | -929 | 29 | -317 | -273 | 60 | -1,042 | -509 | -1,452 | -978 | 1,933 | 761 | 2,637 | 3,415 | 3,678 | 6,110 | 7,898 | 10,323 | 18,881 |
| 改變 （％） | -240.33 | -169.21 | -103.09 | -1,202.39 | -13.97 | -122.11 | -1,827.69 | -51.18 | 185.42 | -32.65 | -297.71 | -60.64 | 246.50 | 29.52 | 7.70 | 66.13 | 29.26 | 30.70 | 82.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 30.69 | 58.66 | -288.94 | -7.71 | -80.52 | 44.47 | 5.25 | -302.03 | -74.41 | 744.33 | 95.03 | 163.43 | 51.34 | 329.77 | 404.59 | 226.93 | 348.85 | 306.64 | 346.34 | -18,897.24 |
| 現金週轉 | -3,116 | 2,288 | 322 | -373 | 394 | -613 | 1,150 | 345 | 684 | -195 | -1,029 | 1,183 | 1,482 | 800 | 844 | 1,621 | 1,752 | 2,576 | 2,981 | -100 |
| 改變 （％） | -173.42 | -85.95 | -216.01 | -205.54 | -255.80 | -287.45 | -69.99 | 98.17 | -128.53 | 427.54 | -214.96 | 25.30 | -46.06 | 5.57 | 92.01 | 8.07 | 47.05 | 15.72 | -103.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
