現金流量表 (TTM)
庫存場銀行公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 96 | 102 | 102 | 78 | 77 | 110 | 109 | 115 | 131 | 114 | 107 | 114 | 131 | 154 | 143 | 145 | 150 | 133 | 166 | 159 |
| 改變 （％） | 7.17 | -0.37 | -23.23 | -2.17 | 43.56 | -1.22 | 5.74 | 13.81 | -12.86 | -6.43 | 7.17 | 14.86 | 17.42 | -7.37 | 1.66 | 3.32 | -11.45 | 24.97 | -4.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 30.28 | 34.86 | 15.87 | 18.72 | 227.71 | -43.17 | -13.70 | -26.45 | -36.40 | -83.31 | 108.23 | -72.94 | -1,316.27 | 256.92 | 570.08 | 59.64 | 60.74 | 26.40 | 27.89 | 60.27 |
| 投資活動現金 | -114 | -213 | -79 | 93 | -192 | -336 | -384 | -366 | -492 | -457 | -424 | -464 | -478 | -385 | -677 | -632 | -670 | -406 | -107 | -256 |
| 改變 （％） | 87.86 | -63.05 | -218.46 | -305.81 | 74.60 | 14.50 | -4.68 | 34.13 | -7.06 | -7.17 | 9.50 | 2.94 | -19.55 | 76.08 | -6.68 | 6.03 | -39.39 | -73.77 | 140.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -35.98 | -72.62 | -12.26 | 22.32 | -571.02 | 131.65 | 48.43 | 84.30 | 136.70 | 333.70 | -430.10 | 296.18 | 4,789.82 | -640.56 | -2,701.64 | -259.46 | -271.14 | -80.68 | -17.89 | -97.51 |
| 融資活動產生的現金 | 334 | 405 | 620 | 247 | 149 | -29 | -518 | -183 | 1 | 206 | 416 | 193 | 337 | 290 | 559 | 730 | 767 | 776 | 536 | 361 |
| 改變 （％） | 21.30 | 53.12 | -60.18 | -39.53 | -119.67 | 1,664.61 | -64.63 | -100.60 | 18,683.03 | 102.05 | -53.55 | 74.24 | -13.76 | 92.63 | 30.55 | 5.04 | 1.24 | -30.99 | -32.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 105.70 | 137.76 | 96.39 | 58.96 | 443.31 | 11.51 | 65.27 | 42.16 | -0.30 | -150.39 | 421.88 | -123.24 | -3,373.54 | 483.64 | 2,231.56 | 299.82 | 310.40 | 154.28 | 90.00 | 137.23 |
| 現金週轉 | 316 | 294 | 643 | 419 | 34 | -255 | -794 | -435 | -360 | -137 | 99 | -157 | -10 | 60 | 25 | 244 | 247 | 503 | 595 | 263 |
| 改變 （％） | -6.92 | 118.84 | -34.91 | -91.96 | -857.28 | 211.28 | -45.24 | -17.29 | -61.93 | -172.03 | -259.01 | -93.63 | -701.55 | -58.25 | 871.68 | 1.46 | 103.68 | 18.31 | -55.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
