現金流量表 (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,190 | -398 | -1,073 | -389 | -2,999 | -182 | -2,897 | -6,410 | -7,052 | 7,890 | -481 | 12,340 | 6,768 | -28,165 | 18,835 | -2,071 | 208 | 31,807 | 23,615 | 19,825 |
| 改變 （％） | -133.46 | 169.35 | -63.69 | 669.93 | -93.93 | 1,492.91 | 121.24 | 10.01 | -211.89 | -106.09 | -2,666.49 | -45.15 | -516.14 | -166.87 | -111.00 | -110.05 | 15,184.12 | -25.76 | -16.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 79.39 | 12.49 | -26.66 | -6.01 | -71.23 | -1.51 | 96.46 | 996.38 | 229.08 | -260.48 | -3.94 | -308.01 | -86.97 | 80.68 | -73.09 | 7.31 | -2.69 | 152.20 | 76.58 | 108.37 |
| 投資活動現金 | -5,274 | -4,222 | -4,384 | -4,692 | -1,913 | -2,991 | -7,795 | -11,008 | -13,177 | -17,599 | -19,433 | -19,978 | -13,259 | -15,187 | -19,265 | -19,603 | -26,779 | -23,584 | -18,296 | -16,535 |
| 改變 （％） | -19.95 | 3.83 | 7.04 | -59.23 | 56.33 | 160.65 | 41.22 | 19.70 | 33.56 | 10.42 | 2.81 | -33.63 | 14.54 | 26.85 | 1.75 | 36.61 | -11.93 | -22.42 | -9.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -351.78 | 132.41 | -108.94 | -72.36 | -45.44 | -24.75 | 259.53 | 1,711.20 | 428.08 | 581.00 | -159.41 | 498.65 | 170.37 | 43.51 | 74.76 | 69.18 | 346.73 | -112.85 | -59.33 | -90.38 |
| 融資活動產生的現金 | 3,587 | 587 | 4,802 | 6,504 | 2,961 | 8,280 | 7,594 | 20,632 | 12,466 | 21,028 | 42,584 | 23,151 | 36,711 | 27,975 | 1,385 | 9,828 | 26,409 | 22,695 | 29,291 | 27,616 |
| 改變 （％） | -83.62 | 717.64 | 35.42 | -54.47 | 179.63 | -8.28 | 171.67 | -39.58 | 68.69 | 102.51 | -45.63 | 58.57 | -23.80 | -95.05 | 609.73 | 168.71 | -14.06 | 29.06 | -5.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 239.24 | -18.42 | 119.35 | 100.29 | 70.33 | 68.52 | -252.85 | -3,207.13 | -404.97 | -694.20 | 349.32 | -577.84 | -471.72 | -80.14 | -5.37 | -34.69 | -341.94 | 108.60 | 94.99 | 150.95 |
| 現金週轉 | 1,499 | -3,188 | 4,024 | 6,485 | 4,210 | 12,084 | -3,004 | -643 | -3,078 | -3,029 | 12,191 | -4,006 | -7,782 | -34,908 | -25,768 | -28,335 | -7,723 | 20,899 | 30,837 | 18,295 |
| 改變 （％） | -312.67 | -226.20 | 61.16 | -35.08 | 187.04 | -124.86 | -78.58 | 378.50 | -1.59 | -502.44 | -132.87 | 94.24 | 348.55 | -26.18 | 9.96 | -72.74 | -370.59 | 47.55 | -40.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
