現金流量表 (TTM)
拉迪安集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 629 | 563 | 557 | 521 | 458 | 436 | 388 | 388 | 401 | 371 | 529 | 464 | 184 | -129 | -664 | -647 | -1,153 | -557 | 120 | 337 |
| 改變 （％） | -10.50 | -1.04 | -6.53 | -12.04 | -4.83 | -10.93 | 0.03 | 3.17 | -7.50 | 42.85 | -12.42 | -60.33 | -170.24 | 413.60 | -2.53 | 78.24 | -51.72 | -121.54 | 181.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,181.49 | 802.76 | 952.75 | 5,346.04 | -21,980.13 | -432.64 | -404.22 | -469.31 | -546.18 | 37,588.84 | -1,450.70 | -2,115.52 | -394.10 | 483.55 | -3,099.79 | 135,884.45 | -17,982.58 | 3,967.12 | 2,959.56 | 503.14 |
| 投資活動現金 | -379 | -180 | -2 | 8 | 87 | 81 | -5 | 36 | -108 | -243 | -301 | -344 | -285 | 181 | 328 | 507 | 633 | 240 | 127 | -160 |
| 改變 （％） | -52.65 | -98.96 | -544.74 | 952.23 | -7.41 | -106.41 | -797.16 | -398.83 | 125.56 | 23.71 | 14.25 | -17.01 | -163.47 | 81.04 | 54.81 | 24.85 | -62.13 | -46.95 | -225.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -712.12 | -255.96 | -3.18 | 85.01 | -4,181.14 | -80.06 | 5.39 | -43.59 | 146.95 | -24,662.88 | 824.34 | 1,568.04 | 611.12 | -677.54 | 1,531.02 | -106,592.65 | 9,881.28 | -1,710.19 | 3,142.86 | -238.20 |
| 融資活動產生的現金 | -197 | -313 | -497 | -519 | -547 | -617 | -479 | -507 | -366 | -126 | -265 | -142 | 55 | -79 | 357 | 139 | 526 | 303 | -243 | -111 |
| 改變 （％） | 59.33 | 58.54 | 4.53 | 5.39 | 12.81 | -22.39 | 5.85 | -27.80 | -65.47 | 109.61 | -46.46 | -138.49 | -243.82 | -554.77 | -61.10 | 278.39 | -42.45 | -180.34 | -54.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -369.38 | -446.80 | -849.57 | -5,331.05 | 26,261.28 | 612.70 | 498.84 | 612.90 | 499.22 | -12,825.96 | 726.37 | 647.48 | -117.02 | 293.99 | 1,668.77 | -29,191.81 | 8,201.29 | -2,156.93 | -6,002.42 | -166.20 |
| 現金週轉 | 53 | 70 | 58 | 10 | -2 | -101 | -96 | -83 | -73 | 1 | -36 | -22 | -47 | -27 | 21 | -0 | 6 | -14 | 4 | 67 |
| 改變 （％） | 31.72 | -16.62 | -83.34 | -121.39 | 4,735.27 | -4.67 | -13.85 | -11.35 | -101.34 | -3,801.32 | -39.94 | 112.94 | -42.76 | -180.12 | -102.22 | -1,446.85 | -318.83 | -128.87 | 1,554.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
