現金流量表 (TTM)
RATIONAL 股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 152 | 192 | 172 | 148 | 129 | 142 | 161 | 215 | 255 | 243 | 258 | 242 | 254 | 268 | 283 | 258 | 240 | 263 | 253 | 279 |
| 改變 （％） | 26.37 | -10.38 | -14.21 | -12.76 | 10.20 | 13.17 | 33.76 | 18.72 | -4.67 | 6.25 | -6.40 | 4.86 | 5.52 | 5.79 | -8.84 | -7.12 | 9.75 | -3.78 | 10.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 269.44 | 179.97 | 762.62 | -22,997.20 | -208.65 | -258.03 | -350.74 | -188.84 | -512.37 | -196.04 | -369.39 | -563.18 | -2,904.63 | -1,940.07 | 1,943.32 | 471.26 | 3,643.31 | 490.93 | 748.98 | 452.82 |
| 投資活動現金 | -30 | -21 | -84 | -84 | -68 | -74 | -82 | -203 | -137 | -199 | -162 | -119 | -96 | -114 | -103 | -36 | -47 | -24 | -32 | -32 |
| 改變 （％） | -28.32 | 297.35 | -0.55 | -19.36 | 9.82 | 10.27 | 147.45 | -32.27 | 45.05 | -18.74 | -26.71 | -18.75 | 18.28 | -9.84 | -65.01 | 31.29 | -49.71 | 36.05 | 0.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -52.47 | -19.88 | -373.53 | 13,057.17 | 109.51 | 134.96 | 178.77 | 178.05 | 275.59 | 160.45 | 231.22 | 276.04 | 1,103.09 | 825.86 | -705.02 | -65.63 | -717.24 | -44.29 | -95.53 | -52.47 |
| 融資活動產生的現金 | -65 | -65 | -66 | -65 | -125 | -125 | -125 | -125 | -165 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -166 | -167 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| 改變 （％） | -0.79 | 2.23 | -1.46 | 91.22 | 0.19 | -0.36 | 0.56 | 32.01 | 0.18 | -0.09 | 0.18 | -0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 10.30 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -115.80 | -60.73 | -293.53 | 10,167.29 | 202.20 | 227.34 | 272.10 | 110.13 | 332.27 | 133.60 | 236.71 | 386.29 | 1,898.89 | 1,204.00 | -1,140.75 | -304.15 | -2,792.43 | -342.98 | -543.81 | -298.05 |
| 現金週轉 | 56 | 107 | 23 | -1 | -62 | -55 | -46 | -114 | -50 | -124 | -70 | -43 | -9 | -14 | 15 | 55 | 7 | 54 | 34 | 62 |
| 改變 （％） | 89.18 | -78.85 | -102.84 | 9,515.26 | -10.89 | -16.75 | 148.44 | -56.24 | 149.15 | -43.61 | -38.61 | -79.67 | 57.98 | -205.61 | 275.90 | -87.99 | 714.49 | -36.93 | 82.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
