現金流量表 (TTM)
索洛卡爾集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5 | 42 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 47 | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | 25 | 27 | 35 | 44 | 48 | 52 |
| 改變 （％） | 692.03 | 87.37 | -6.86 | -7.36 | -10.09 | -11.23 | -12.12 | -13.79 | -15.64 | -18.54 | -9.71 | -10.75 | 9.13 | 8.36 | 32.58 | 24.57 | 9.17 | 8.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 12.21 | 134.45 | 413.00 | 480.88 | 594.04 | 6,476.46 | -567.74 | -330.42 | -212.94 | -200.57 | -184.94 | -145.07 | -114.45 | -1,099.96 | 175.10 | 148.96 | 136.61 | 234.53 | 594.85 |
| 投資活動現金 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -31 | -29 | -27 | -24 | -20 | -19 | -19 | -14 | -10 | -9 | -8 | -12 | -15 |
| 改變 （％） | -2.30 | -2.35 | -3.45 | -3.58 | -0.62 | -0.62 | -6.23 | -6.65 | -13.15 | -15.15 | -3.60 | -3.74 | -23.76 | -31.17 | -8.56 | -9.36 | 43.87 | 30.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -82.83 | -112.49 | -180.08 | -217.34 | -279.47 | -3,367.99 | 330.52 | 205.23 | 143.21 | 138.87 | 133.39 | 111.71 | 95.06 | 638.27 | -64.54 | -37.87 | -25.27 | -57.17 | -174.57 |
| 融資活動產生的現金 | 73 | 24 | -25 | -25 | -24 | -28 | -32 | -32 | -32 | -28 | -23 | -23 | -23 | -13 | -2 | -3 | -4 | -16 | -28 |
| 改變 （％） | -67.08 | -203.81 | -1.54 | -1.56 | 15.58 | 13.48 | 0.77 | 0.76 | -14.67 | -17.19 | 1.33 | 1.31 | -46.57 | -87.15 | 62.07 | 38.30 | 336.48 | 77.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 170.74 | 78.12 | -132.95 | -163.65 | -214.83 | -3,011.10 | 337.44 | 225.17 | 169.60 | 161.59 | 151.46 | 133.34 | 119.42 | 561.98 | -10.61 | -11.04 | -11.24 | -77.12 | -319.57 |
| 現金週轉 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 1 | -9 | -14 | -19 | -17 | -15 | -17 | -20 | -2 | 15 | 24 | 32 | 20 | 9 |
| 改變 （％） | -28.06 | -39.00 | -20.01 | -25.01 | -91.75 | -1,112.65 | 51.01 | 33.78 | -10.44 | -11.66 | 15.11 | 13.12 | -88.65 | -780.71 | 55.85 | 35.84 | -36.41 | -57.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
