現金流量表 (TTM)
北方分銷和行銷有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 33,161 | 31,665 | 41,586 | 46,125 | 55,552 | 63,600 | 240,241 | 105,707 | 132,130 | 190,264 | 155,642 | 193,128 | 202,691 | 196,637 | 323,500 | 378,573 | 354,926 | 309,335 | 192,036 | 154,121 |
| 改變 （％） | -4.51 | 31.33 | 10.91 | 20.44 | 14.49 | 277.74 | -56.00 | 25.00 | 44.00 | -18.20 | 24.08 | 4.95 | -2.99 | 64.52 | 17.02 | -6.25 | -12.85 | -37.92 | -19.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,218.26 | -1,229.71 | -626.11 | -759.13 | -435.67 | -870.99 | -778.79 | 5,485.57 | -2,124.96 | -3,830.56 | 1,764.05 | 2,827.23 | -363.18 | -271.68 | -478.18 | -737.84 | 1,016.28 | 496.72 | 105.15 | 141.69 |
| 投資活動現金 | -30,388 | -35,187 | -49,760 | -53,850 | -63,831 | -74,380 | -253,355 | -120,210 | -165,303 | -215,208 | -172,168 | -302,013 | -362,849 | -484,916 | -746,204 | -646,964 | -529,144 | -546,285 | -461,549 | -490,448 |
| 改變 （％） | 15.79 | 41.42 | 8.22 | 18.53 | 16.53 | 240.62 | -52.55 | 37.51 | 30.19 | -20.00 | 75.42 | 20.14 | 33.64 | 53.88 | -13.30 | -18.21 | 3.24 | -15.51 | 6.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,116.39 | 1,366.49 | 749.17 | 886.27 | 500.60 | 1,018.63 | 821.30 | -6,238.19 | 2,658.46 | 4,332.76 | -1,951.35 | -4,421.21 | 650.15 | 669.98 | 1,102.99 | 1,260.94 | -1,515.13 | -877.20 | -252.73 | -450.88 |
| 融資活動產生的現金 | -7,848 | -3,040 | -2,801 | -3,008 | -9,748 | -2,186 | -32,294 | 8,769 | 16,169 | 9,412 | 15,979 | 107,279 | 98,202 | 212,525 | 348,837 | 210,825 | 203,898 | 284,383 | 435,079 | 444,211 |
| 改變 （％） | -61.26 | -7.86 | 7.39 | 224.07 | -77.57 | 1,377.31 | -127.15 | 84.39 | -41.79 | 69.77 | 571.37 | -8.46 | 116.42 | 64.14 | -39.56 | -3.29 | 39.47 | 52.99 | 2.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 288.32 | 118.06 | 42.17 | 49.51 | 76.45 | 29.94 | 104.69 | 455.06 | -260.04 | -189.49 | 181.11 | 1,570.47 | -175.96 | -293.63 | -515.63 | -410.90 | 583.83 | 456.65 | 238.24 | 408.38 |
| 現金週轉 | -2,722 | -2,575 | -6,642 | -6,076 | -12,751 | -7,302 | -30,848 | 1,927 | -6,218 | -4,967 | 8,823 | 6,831 | -55,810 | -72,378 | -67,653 | -51,308 | 34,924 | 62,276 | 182,625 | 108,775 |
| 改變 （％） | -5.40 | 157.94 | -8.52 | 109.86 | -42.73 | 322.46 | -106.25 | -422.68 | -20.12 | -277.63 | -22.58 | -917.01 | 29.69 | -6.53 | -24.16 | -168.07 | 78.32 | 193.25 | -40.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
