現金流量表 (TTM)
德里什堡公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 281 | 325 | 327 | 328 | 369 | 409 | 234 | 274 | 314 | 321 | 328 | 297 | 266 | 248 | 231 | 237 | 244 |
| 改變 （％） | 15.58 | 0.48 | 0.47 | 12.33 | 11.00 | -42.73 | 17.09 | 14.60 | 2.21 | 2.16 | -9.49 | -10.48 | -6.60 | -7.06 | 2.73 | 2.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 105.18 | 76.49 | 186.02 | -444.58 | -126.24 | -88.53 | -142.87 | -279.38 | -970.37 | 13,389.58 | 882.53 | 692.66 | 547.33 | 2,435.78 | -818.79 | -760.26 | -711.99 |
| 投資活動現金 | -71 | -76 | -251 | -426 | -541 | -657 | -191 | -204 | -217 | -158 | -98 | -79 | -60 | -76 | -92 | -97 | -102 |
| 改變 （％） | 7.06 | 230.74 | 69.76 | 27.17 | 21.37 | -70.89 | 6.77 | 6.34 | -27.38 | -37.71 | -19.70 | -24.54 | 26.97 | 21.24 | 5.90 | 5.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -26.48 | -17.84 | -142.81 | 576.69 | 185.39 | 142.16 | 116.59 | 207.89 | 670.06 | -6,568.75 | -263.98 | -183.80 | -122.43 | -740.69 | 324.82 | 310.90 | 299.42 |
| 融資活動產生的現金 | 58 | 176 | 125 | 74 | -72 | -219 | -205 | -188 | -171 | -182 | -192 | -174 | -157 | -162 | -167 | -171 | -175 |
| 改變 （％） | 204.50 | -29.01 | -40.86 | -197.97 | 202.07 | -6.45 | -8.14 | -8.86 | 5.98 | 5.65 | -9.07 | -9.98 | 3.06 | 2.97 | 2.43 | 2.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 21.62 | 41.42 | 71.18 | -100.14 | 24.80 | 47.33 | 124.76 | 191.40 | 528.70 | -7,564.58 | -515.59 | -406.53 | -323.05 | -1,586.27 | 590.78 | 546.96 | 510.82 |
| 現金週轉 | 267 | 425 | 176 | -74 | -292 | -462 | -164 | -98 | -32 | 2 | 37 | 43 | 49 | 10 | -28 | -31 | -34 |
| 改變 （％） | 58.93 | -58.68 | -142.04 | 295.60 | 58.28 | -64.51 | -40.12 | -67.01 | -107.41 | 1,450.00 | 15.32 | 13.29 | -79.01 | -376.47 | 10.64 | 9.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
