現金流量表 (TTM)
基石藥業現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -722 | -1,103 | -1,484 | -1,278 | -1,072 | -841 | -611 | -559 | -508 | -548 | -589 | -512 | -435 | -369 | -303 | -387 | -430 | -359 | -328 |
| 改變 （％） | 52.72 | 34.52 | -13.89 | -16.14 | -21.50 | -27.40 | -8.40 | -9.17 | 7.94 | 7.36 | -13.05 | -15.01 | -15.16 | -17.87 | 27.56 | 11.27 | -16.57 | -8.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | -101.34 | 140.62 | 65.04 | 63.93 | 62.46 | 88.56 | 331.85 | 12,064.82 | -290.76 | -179.03 | -134.44 | -486.18 | 191.38 | 88.31 | 49.81 | 93.22 | 194.65 | -496.39 | -89.61 |
| 投資活動現金 | 267 | -280 | -827 | -753 | -680 | -158 | 363 | 346 | 329 | 474 | 620 | 372 | 124 | -62 | -248 | -151 | -55 | 39 | 134 |
| 改變 （％） | -204.89 | 195.34 | -8.86 | -9.72 | -76.72 | -329.48 | -4.71 | -4.94 | 44.11 | 30.61 | -40.00 | -66.66 | -149.92 | 300.32 | -38.88 | -63.61 | -171.60 | 239.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 37.43 | 35.67 | 36.22 | 37.69 | 39.64 | 16.67 | -197.45 | -7,467.92 | 188.36 | 154.84 | 141.47 | 353.03 | -54.51 | 14.80 | 40.69 | 36.49 | 24.92 | 54.53 | 36.63 |
| 融資活動產生的現金 | 1,407 | 750 | 92 | 74 | 56 | 42 | 28 | 170 | 311 | 350 | 388 | 238 | 87 | 17 | -53 | 130 | 273 | 405 | 578 |
| 改變 （％） | -46.72 | -87.69 | -19.80 | -24.69 | -24.47 | -32.39 | 497.11 | 83.25 | 12.34 | 10.98 | -38.77 | -63.32 | -80.31 | -407.85 | -345.75 | 109.93 | 48.60 | 42.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 197.40 | -95.56 | -4.05 | -3.70 | -3.25 | -4.43 | -15.47 | -3,665.72 | 178.23 | 114.21 | 88.67 | 225.79 | -38.36 | -4.11 | 8.68 | -31.31 | -123.35 | 560.26 | 157.97 |
| 現金週轉 | 713 | -785 | -2,282 | -1,999 | -1,716 | -950 | -184 | -5 | 175 | 306 | 438 | 105 | -227 | -418 | -609 | -415 | -221 | 72 | 366 |
| 改變 （％） | -210.06 | 190.86 | -12.40 | -14.16 | -44.64 | -80.62 | -97.48 | -3,868.95 | 75.31 | 42.96 | -75.96 | -315.90 | 83.87 | 45.61 | -31.84 | -46.71 | -132.72 | 405.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
