現金流量表 (TTM)
OTP 銀行現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -577,719 | -1,172,353 | -1,652,110 | -1,748,080 | -3,276,854 | -926,245 | -2,639,119 | -1,156,071 | 9,867 | -4,566,877 | -432,744 | -1,802,461 | -486,898 | 1,012,598 | -1,659,125 | -843,723 | -883,458 | -758,062 | -1,694,568 | 60,126 |
| 改變 （％） | 102.93 | 40.92 | 5.81 | 87.45 | -71.73 | 184.93 | -56.19 | -100.85 | -46,384.35 | -90.52 | 316.52 | -72.99 | -307.97 | -263.85 | -49.15 | 4.71 | -14.19 | 123.54 | -103.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 265.83 | -2,622.42 | -6,167.58 | 21,726.08 | -2,168.59 | -81.02 | -294.50 | -46.21 | 0.49 | -296.09 | -19.13 | 379.98 | -133.89 | -207.00 | 123.63 | 703.66 | -126.13 | -112.29 | 173.49 | 2.86 |
| 投資活動現金 | -1,185,494 | -1,201,096 | -1,555,852 | -1,193,581 | -1,839,896 | -997,596 | -721,784 | -959,407 | 1,288,778 | 1,412,016 | 1,018,971 | -163,150 | -1,859,209 | -2,299,968 | -2,510,240 | -1,796,946 | -994,941 | -1,065,559 | -1,092,180 | -289,052 |
| 改變 （％） | 1.32 | 29.54 | -23.28 | 54.15 | -45.78 | -27.65 | 32.92 | -234.33 | 9.56 | -27.84 | -116.01 | 1,039.57 | 23.71 | 9.14 | -28.42 | -44.63 | 7.10 | 2.50 | -73.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 545.49 | -2,686.72 | -5,808.24 | 14,834.46 | -1,217.63 | -87.26 | -80.55 | -38.35 | 63.57 | 91.55 | 45.05 | 34.39 | -511.25 | 470.18 | 187.04 | 1,498.64 | -142.05 | -157.83 | 111.82 | -13.73 |
| 融資活動產生的現金 | 1,624,384 | 2,349,118 | 3,173,216 | 2,872,082 | 4,836,809 | 3,005,550 | 4,077,338 | 4,437,672 | 1,131,778 | 4,517,541 | 1,875,680 | 1,691,512 | 2,642,408 | 998,453 | 2,632,683 | 2,326,137 | 2,384,200 | 2,304,105 | 2,025,937 | 2,549,578 |
| 改變 （％） | 44.62 | 35.08 | -9.49 | 68.41 | -37.86 | 35.66 | 8.84 | -74.50 | 299.15 | -58.48 | -9.82 | 56.22 | -62.21 | 163.68 | -11.64 | 2.50 | -3.36 | -12.07 | 25.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -747.44 | 5,254.71 | 11,846.10 | -35,695.77 | 3,200.96 | 262.90 | 455.00 | 177.37 | 55.82 | 292.90 | 82.93 | -356.59 | 726.62 | -204.11 | -196.17 | -1,939.98 | 340.39 | 341.29 | -207.41 | 121.14 |
| 現金週轉 | -217,326 | 44,705 | 26,787 | -8,046 | 151,105 | 1,143,242 | 896,124 | 2,501,883 | 2,027,444 | 1,542,369 | 2,261,654 | -474,352 | 363,658 | -489,170 | -1,342,055 | -119,905 | 700,428 | 675,111 | -976,757 | 2,104,706 |
| 改變 （％） | -120.57 | -40.08 | -130.04 | -1,978.01 | 656.59 | -21.62 | 179.19 | -18.96 | -23.93 | 46.64 | -120.97 | -176.66 | -234.51 | 174.35 | -91.07 | -684.15 | -3.61 | -244.68 | -315.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
