現金流量表 (TTM)
奧拉梅德製藥公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -21 | -22 | -33 | -39 | -43 | -39 | -28 | -24 | -18 | -17 | -10 | -6 | -2 | -8 | -8 | -10 | -16 | -11 | -9 | -9 |
| 改變 （％） | 3.55 | 52.13 | 16.31 | 9.85 | -7.76 | -29.00 | -12.81 | -24.06 | -8.37 | -39.22 | -39.56 | -75.70 | 423.74 | 6.23 | 24.29 | 53.67 | -34.08 | -13.64 | -6.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -36.55 | -129.40 | 22.34 | 20.98 | 20.80 | 19.05 | -214.62 | 630.13 | 79.94 | 61.09 | 32.78 | 112.55 | -1.94 | -21.62 | -18.54 | -18.69 | 23.30 | -105.11 | 107.93 | 13.93 |
| 投資活動現金 | -24 | -124 | -298 | -301 | -289 | -258 | 30 | 10 | -15 | -92 | -73 | -30 | 80 | 120 | 106 | 99 | -50 | 23 | 5 | -38 |
| 改變 （％） | 421.84 | 140.09 | 1.14 | -4.09 | -10.76 | -111.72 | -68.06 | -259.85 | 495.01 | -20.42 | -59.15 | -366.54 | 51.38 | -12.10 | -6.03 | -150.36 | -145.04 | -75.86 | -791.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -41.01 | -731.67 | 199.34 | 162.81 | 140.94 | 124.87 | 232.25 | -249.78 | 66.70 | 330.98 | 232.54 | 539.74 | 101.98 | 328.61 | 233.26 | 177.75 | 72.62 | 223.83 | -64.24 | 61.42 |
| 融資活動產生的現金 | 103 | 163 | 182 | 155 | 126 | 91 | 11 | 11 | 11 | 81 | 52 | 31 | -0 | -76 | -52 | -33 | -3 | -2 | -5 | -15 |
| 改變 （％） | 58.29 | 11.57 | -14.72 | -18.40 | -28.37 | -88.10 | 1.28 | 0.01 | 643.30 | -35.95 | -41.23 | -100.01 | 3,791,950.00 | -31.39 | -36.51 | -91.35 | -32.55 | 146.03 | 218.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 177.56 | 960.94 | -121.66 | -83.79 | -61.71 | -43.88 | 82.86 | -282.60 | -47.21 | -292.68 | -165.49 | -552.60 | -0.00 | -207.01 | -114.71 | -59.06 | 4.14 | -19.13 | 55.95 | 24.64 |
| 現金週轉 | 58 | 17 | -149 | -185 | -205 | -206 | 13 | -4 | -23 | -28 | -31 | -6 | 78 | 37 | 45 | 56 | -69 | 10 | -8 | -61 |
| 改變 （％） | -70.75 | -981.27 | 23.83 | 10.79 | 0.73 | -106.30 | -129.70 | 498.63 | 19.90 | 13.28 | -82.40 | -1,510.75 | -53.02 | 23.83 | 23.31 | -223.27 | -114.61 | -184.10 | 623.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
