現金流量表 (TTM)
中國國際海運貨櫃（集團）有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 16,829 | 19,659 | 20,575 | 23,394 | 17,949 | 13,554 | 14,617 | 9,130 | 8,974 | 4,981 | 2,703 | 164 | 3,265 | 5,731 | 9,264 | 16,747 | 17,865 | 17,481 | 18,514 | 13,504 |
| 改變 （％） | 16.82 | 4.66 | 13.70 | -23.27 | -24.49 | 7.85 | -37.54 | -1.71 | -44.49 | -45.73 | -93.95 | 1,896.15 | 75.55 | 61.65 | 80.78 | 6.68 | -2.15 | 5.91 | -27.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 884.79 | 812.18 | 386.76 | 227.86 | 181.48 | 730.45 | -2,366.48 | -115.24 | -169.78 | -314.08 | 60.90 | 2.45 | 69.46 | 131.05 | -678.35 | 685.23 | 427.83 | 787.04 | 486.41 | -538.00 |
| 投資活動現金 | -4,664 | -7,748 | -2,843 | -3,528 | -2,709 | -4,152 | -6,258 | -7,910 | -8,454 | -4,847 | -8,175 | -9,896 | -7,796 | -7,452 | -6,630 | -4,481 | -4,045 | -5,222 | -3,767 | -3,303 |
| 改變 （％） | 66.14 | -63.31 | 24.09 | -23.22 | 53.25 | 50.73 | 26.40 | 6.88 | -42.66 | 68.64 | 21.06 | -21.22 | -4.42 | -11.03 | -32.41 | -9.75 | 29.10 | -27.87 | -12.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | -245.19 | -320.11 | -53.44 | -34.36 | -27.39 | -223.74 | 1,013.06 | 99.84 | 159.95 | 305.63 | -184.17 | -148.51 | -165.88 | -170.41 | 485.50 | -183.36 | -96.86 | -235.09 | -98.95 | 131.60 |
| 融資活動產生的現金 | -10,304 | -9,476 | -12,187 | -9,241 | -5,411 | -7,966 | -9,763 | -9,787 | -6,432 | -1,903 | 9,705 | 15,968 | 9,339 | 6,494 | -4,244 | -9,844 | -9,709 | -10,478 | -10,320 | -11,801 |
| 改變 （％） | -8.03 | 28.61 | -24.17 | -41.45 | 47.23 | 22.56 | 0.24 | -34.28 | -70.42 | -610.05 | 64.53 | -41.52 | -30.46 | -165.35 | 131.96 | -1.38 | 7.93 | -1.51 | 14.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -541.72 | -391.49 | -229.09 | -90.01 | -54.71 | -429.32 | 1,580.63 | 123.53 | 121.70 | 119.97 | 218.65 | 239.63 | 198.70 | 148.51 | 310.77 | -402.79 | -232.50 | -471.77 | -271.12 | 470.13 |
| 現金週轉 | 1,902 | 2,420 | 5,320 | 10,267 | 9,890 | 1,856 | -618 | -7,923 | -5,285 | -1,586 | 4,439 | 6,664 | 4,700 | 4,373 | -1,366 | 2,444 | 4,176 | 2,221 | 3,806 | -2,510 |
| 改變 （％） | 27.26 | 119.78 | 92.99 | -3.66 | -81.24 | -133.29 | 1,182.63 | -33.29 | -69.99 | -379.86 | 50.13 | -29.47 | -6.95 | -131.23 | -278.96 | 70.86 | -46.81 | 71.38 | -165.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
