現金流量表 (TTM)
ProfileGroups AB（公開）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 220 | 241 | 125 | -2 | 4 | -31 | 109 | 368 | 398 | 452 | 429 | 268 | 276 | 163 | 90 | 71 | 22 | 57 | 11 | 42 |
| 改變 （％） | 9.66 | -48.15 | -101.20 | -366.67 | -865.00 | -455.23 | 238.82 | 7.96 | 13.66 | -4.98 | -37.56 | 2.83 | -40.77 | -44.89 | -21.33 | -69.21 | 161.93 | -80.39 | 273.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 966.96 | -1,099.09 | -340.05 | 23.44 | -12.42 | 93.29 | -1,294.05 | -716.54 | -2,126.20 | 2,329.38 | 425.57 | 212.95 | 217.94 | 713.10 | -172.41 | -82.04 | -21.27 | 771.62 | -59.89 | -324.03 |
| 投資活動現金 | -95 | -91 | -92 | -92 | -100 | -99 | -104 | -100 | -84 | -85 | -71 | -60 | -60 | -70 | -66 | -76 | -86 | -72 | -83 | -71 |
| 改變 （％） | -4.11 | 1.21 | -0.33 | 8.94 | -0.80 | 5.15 | -3.55 | -16.22 | 0.71 | -15.80 | -15.27 | -1.32 | 16.75 | -5.02 | 14.50 | 13.72 | -16.47 | 15.14 | -13.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -417.62 | 415.07 | 250.68 | 1,432.81 | 310.25 | 302.13 | 1,240.48 | 195.53 | 450.27 | -437.11 | -70.76 | -48.05 | -47.19 | -304.37 | 126.82 | 87.83 | 84.10 | -972.97 | 443.32 | 552.71 |
| 融資活動產生的現金 | -100 | -172 | -71 | 88 | 61 | 93 | -13 | -319 | -331 | -343 | -257 | -84 | -91 | -71 | -76 | -80 | -36 | 22 | 53 | 17 |
| 改變 （％） | 70.65 | -58.72 | -224.15 | -30.26 | 51.22 | -114.13 | 2,335.11 | 3.64 | 3.75 | -25.01 | -67.50 | 9.09 | -22.15 | 7.32 | 4.59 | -54.45 | -161.98 | 136.44 | -68.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -442.73 | 783.11 | 192.92 | -1,373.44 | -190.37 | -282.62 | 155.95 | 620.62 | 1,767.91 | -1,768.04 | -254.91 | -66.40 | -72.09 | -310.04 | 145.98 | 92.35 | 35.41 | 304.05 | -284.49 | -130.23 |
| 現金週轉 | 23 | -22 | -37 | -6 | -32 | -33 | -8 | -51 | -19 | 19 | 101 | 126 | 126 | 23 | -52 | -86 | -102 | 7 | -19 | -13 |
| 改變 （％） | -196.48 | 67.58 | -82.56 | 403.12 | 1.86 | -74.39 | 511.90 | -63.62 | -203.74 | 420.10 | 24.78 | 0.48 | -81.90 | -327.95 | 65.33 | 18.77 | -107.22 | -352.70 | -31.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
