現金流量表 (TTM)
海洋集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1,111 | 1,141 | 990 | 840 | 529 | 218 | 588 | 959 | 1,720 | 2,481 |
| 改變 （％） | -24.97 | -11.66 | -13.19 | -29.65 | 19.05 | 16.10 | 26.92 | 21.09 | 2.70 | -13.19 | -15.19 | -37.02 | -58.79 | 169.95 | 62.96 | 79.35 | 44.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 241.07 | -260.06 | -219.76 | -182.81 | -153.37 | -207.92 | -280.20 | -599.56 | -2,314.58 | 454.58 | 346.33 | 261.68 | 820.16 | -113.54 | -337.25 | -610.83 | -655.24 | -674.18 |
| 投資活動現金 | -383 | -253 | -214 | -175 | -256 | -304 | -353 | -66 | 221 | 161 | -265 | -691 | -661 | -631 | -480 | -330 | -271 | -212 |
| 改變 （％） | -33.84 | -15.44 | -18.26 | 46.28 | 18.80 | 15.99 | -81.25 | -434.17 | -27.15 | -264.60 | 160.75 | -4.34 | -4.54 | -23.85 | -31.32 | -17.88 | -21.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -71.40 | 67.92 | 54.93 | 43.03 | 75.07 | 101.56 | 136.74 | 43.22 | -460.42 | 64.14 | -92.66 | -215.26 | -1,024.81 | 328.65 | 275.36 | 210.19 | 103.24 | 57.61 |
| 融資活動產生的現金 | -238 | -1,003 | -996 | -988 | -692 | -697 | -703 | -1,045 | -1,387 | -1,072 | -426 | 219 | 160 | 101 | -351 | -803 | -1,638 | -2,474 |
| 改變 （％） | 322.34 | -0.74 | -0.75 | -29.98 | 0.77 | 0.81 | 48.67 | 32.71 | -22.71 | -60.21 | -151.35 | -26.94 | -36.88 | -447.52 | 128.77 | 104.05 | 50.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -44.32 | 269.13 | 255.50 | 243.01 | 202.93 | 232.87 | 272.49 | 682.98 | 2,889.58 | -427.09 | -149.13 | 68.22 | 248.06 | -52.60 | 201.15 | 511.46 | 624.19 | 672.28 |
| 現金週轉 | 536 | -373 | -390 | -407 | -341 | -299 | -258 | -153 | -48 | 251 | 286 | 321 | 64 | -192 | -174 | -157 | -262 | -368 |
| 改變 （％） | -169.55 | 4.55 | 4.35 | -16.15 | -12.18 | -13.85 | -40.68 | -68.63 | -622.92 | 13.94 | 12.24 | -79.91 | -397.67 | -9.11 | -10.03 | 67.20 | 40.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
