現金流量表 (TTM)
Net Insight AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 84 | 98 | 104 | 143 | 111 | 129 | 149 | 97 | 116 | 127 | 107 | 126 | 122 | 138 | 128 | 64 | 13 | -16 | -39 | 42 |
| 改變 （％） | 15.74 | 6.19 | 38.11 | -22.31 | 15.57 | 15.70 | -34.63 | 19.68 | 9.33 | -15.68 | 16.95 | -2.97 | 13.22 | -6.99 | -49.91 | -79.35 | -220.06 | 147.30 | -205.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 302.81 | 131.56 | 144.70 | 258.78 | 698.69 | -285.54 | -319.95 | -129.40 | -181.36 | -399.83 | -255.87 | -467.84 | -396.97 | -613.76 | -383.23 | -67.39 | -9.62 | 11.06 | 26.21 | -72.54 |
| 投資活動現金 | -48 | -15 | 9 | -10 | -20 | -60 | -91 | -96 | -97 | -97 | -96 | -100 | -99 | -100 | -103 | -99 | -96 | -93 | -88 | -87 |
| 改變 （％） | -68.15 | -156.60 | -213.18 | 101.86 | 203.86 | 51.68 | 5.24 | 1.40 | -0.36 | -0.37 | 3.56 | -1.02 | 0.98 | 3.65 | -4.61 | -2.09 | -3.52 | -5.81 | -1.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -171.79 | -20.54 | 12.04 | -17.65 | -123.81 | 133.03 | 195.41 | 127.24 | 151.10 | 303.61 | 229.58 | 371.69 | 321.75 | 443.68 | 308.73 | 103.38 | 70.00 | 64.68 | 58.35 | 151.65 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | -8 | -41 | -78 | -76 | -115 | -105 | -77 | -84 | -63 | -53 | -53 | -54 | -60 | -59 | -61 | -55 | -34 | -22 | -11 |
| 改變 （％） | -3.35 | 424.11 | 88.14 | -1.80 | 50.08 | -8.34 | -26.31 | 8.24 | -25.29 | -15.73 | -0.01 | 1.87 | 12.29 | -1.94 | 3.90 | -10.70 | -37.13 | -36.01 | -50.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -29.26 | -10.62 | -57.62 | -140.39 | -479.08 | 254.25 | 225.68 | 102.90 | 130.43 | 196.51 | 125.68 | 196.47 | 175.04 | 268.39 | 176.69 | 64.44 | 39.80 | 23.96 | 14.69 | 19.17 |
| 現金週轉 | 28 | 74 | 72 | 55 | 16 | -45 | -47 | -75 | -64 | -32 | -42 | -27 | -31 | -22 | -33 | -95 | -138 | -144 | -150 | -57 |
| 改變 （％） | 166.39 | -3.45 | -22.77 | -71.22 | -382.80 | 3.26 | 61.62 | -14.61 | -50.41 | 31.76 | -36.04 | 14.35 | -26.77 | 48.96 | 184.86 | 44.60 | 4.42 | 4.40 | -61.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
