現金流量表 (TTM)
諾拉托 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,168 | 1,453 | 1,228 | 1,068 | 699 | 613 | 406 | 392 | 501 | 506 | 781 | 842 | 1,036 | 1,083 | 1,377 | 1,376 | 1,258 | 1,232 | 1,062 | 1,152 |
| 改變 （％） | 24.40 | -15.49 | -13.03 | -34.55 | -12.30 | -33.77 | -3.45 | 27.81 | 1.00 | 54.35 | 7.81 | 23.04 | 4.54 | 27.15 | -0.07 | -8.58 | -2.07 | -13.80 | 8.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -177.51 | -3,823.68 | -3,148.72 | -689.03 | -525.56 | -296.14 | -92.91 | -82.35 | -167.00 | -106.98 | -241.80 | -314.18 | -2,302.22 | -54,150.00 | -8,606.25 | -1,433.33 | -427.89 | -658.82 | -558.95 | -993.10 |
| 投資活動現金 | -1,894 | -679 | -782 | -734 | -693 | -557 | -451 | -442 | -447 | -437 | -444 | -553 | -533 | -570 | -636 | -677 | -767 | -814 | -788 | -710 |
| 改變 （％） | -64.15 | 15.17 | -6.14 | -5.59 | -19.62 | -19.03 | -2.00 | 1.13 | -2.24 | 1.60 | 24.55 | -3.62 | 6.94 | 11.58 | 6.45 | 13.29 | 6.13 | -3.19 | -9.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 287.84 | 1,786.84 | 2,005.13 | 473.55 | 521.05 | 269.08 | 103.20 | 92.86 | 149.00 | 92.39 | 137.46 | 206.34 | 1,184.44 | 28,500.00 | 3,975.00 | 705.21 | 260.88 | 435.29 | 414.74 | 612.07 |
| 融資活動產生的現金 | 91 | -839 | -634 | -615 | -335 | -462 | -487 | -483 | -363 | -497 | -631 | -548 | -528 | -492 | -798 | -764 | -744 | -572 | -390 | -546 |
| 改變 （％） | -1,021.98 | -24.43 | -3.00 | -45.53 | 37.91 | 5.41 | -0.82 | -24.84 | 36.91 | 26.96 | -13.15 | -3.65 | -6.82 | 62.20 | -4.26 | -2.62 | -23.12 | -31.82 | 40.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.83 | 2,207.89 | 1,625.64 | 396.77 | 251.88 | 223.19 | 111.44 | 101.47 | 121.00 | 105.07 | 195.36 | 204.48 | 1,173.33 | 24,600.00 | 4,987.50 | 795.83 | 253.06 | 305.88 | 205.26 | 470.69 |
| 現金週轉 | -658 | -38 | -39 | -155 | -133 | -207 | -437 | -476 | -300 | -473 | -323 | -268 | -45 | -2 | -16 | -96 | -294 | -187 | -190 | -116 |
| 改變 （％） | -94.22 | 2.63 | 297.44 | -14.19 | 55.64 | 111.11 | 8.92 | -36.97 | 57.67 | -31.71 | -17.03 | -83.21 | -95.56 | 700.00 | 500.00 | 206.25 | -36.39 | 1.60 | -38.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
