現金流量表 (TTM)
森永乳業株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 46,631 | 40,268 | 23,836 | 19,382 | 39,018 | 56,583 | 6,649 | -12,456 | 35,980 | 35,716 |
| 改變 （％） | -13.65 | -40.81 | -18.69 | 101.31 | 45.02 | -88.25 | -287.34 | -388.86 | -0.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 387.62 | 926.34 | -451.78 | -772.19 | 79.62 | 129.92 | -16.71 | 34.63 | 161.18 | -1,428.64 |
| 投資活動現金 | -16,969 | 8,371 | 5,688 | -25,463 | 31,967 | 25,223 | -40,573 | -18,786 | -19,891 | -38,870 |
| 改變 （％） | -149.33 | -32.05 | -547.66 | -225.54 | -21.10 | -260.86 | -53.70 | 5.88 | 95.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -141.06 | 192.57 | -107.81 | 1,014.46 | 65.23 | 57.91 | 102.00 | 52.23 | -89.11 | 1,554.80 |
| 融資活動產生的現金 | -17,673 | -44,522 | -35,384 | 2,925 | -22,682 | -38,624 | -6,303 | -5,028 | 7,109 | -503 |
| 改變 （％） | 151.92 | -20.52 | -108.27 | -875.45 | 70.28 | -83.68 | -20.23 | -241.39 | -107.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -146.91 | -1,024.20 | 670.66 | -116.53 | -46.29 | -88.68 | 15.85 | 13.98 | 31.85 | 20.12 |
| 現金週轉 | 12,030 | 4,347 | -5,276 | -2,510 | 49,005 | 43,552 | -39,779 | -35,969 | 22,323 | -2,500 |
| 改變 （％） | -63.87 | -221.37 | -52.43 | -2,052.39 | -11.13 | -191.34 | -9.58 | -162.06 | -111.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
