現金流量表 (TTM)
拉格克蘭茲集團 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 677 | 710 | 656 | 594 | 455 | 553 | 820 | 1,439 | 1,367 | 1,327 | 1,276 | 1,241 | 1,358 | 1,322 | 1,375 | 1,379 | 1,435 | 1,502 |
| 改變 （％） | 4.87 | -7.61 | -9.45 | -23.40 | 21.54 | 48.28 | 75.49 | -5.00 | -2.93 | -3.84 | -2.74 | 9.43 | -2.65 | 4.01 | 0.29 | 4.06 | 4.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,010.45 | 1,731.71 | 2,852.17 | 1,006.78 | 947.92 | 392.20 | 381.40 | 1,229.91 | -136,700.00 | -22,116.67 | 1,372.04 | -2,298.15 | 2,562.26 | 1,296.08 | 975.18 | 666.18 | 2,242.19 | -1,201.60 |
| 投資活動現金 | -702 | -739 | -678 | -765 | -939 | -1,141 | -1,194 | -590 | -673 | -1,293 | -1,051 | -1,190 | -1,525 | -1,291 | -1,651 | -1,890 | -1,722 | -1,306 |
| 改變 （％） | 5.27 | -8.25 | 12.83 | 22.75 | 21.51 | 4.65 | -50.59 | 14.07 | 92.12 | -18.72 | 13.23 | 28.15 | -15.34 | 27.89 | 14.48 | -8.89 | -24.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,047.76 | -1,802.44 | -2,947.83 | -1,296.61 | -1,956.25 | -809.22 | -555.35 | -504.27 | 67,300.00 | 21,550.00 | -1,130.11 | 2,203.70 | -2,877.36 | -1,265.69 | -1,170.92 | -913.04 | -2,690.62 | 1,044.80 |
| 融資活動產生的現金 | 93 | 70 | 44 | 224 | 523 | 716 | 574 | -741 | -690 | -47 | -121 | -101 | 204 | 90 | 430 | 738 | 384 | -316 |
| 改變 （％） | -24.73 | -37.14 | 409.09 | 133.48 | 36.90 | -19.83 | -229.09 | -6.88 | -93.19 | 157.45 | -16.53 | -301.98 | -55.88 | 377.78 | 71.63 | -47.97 | -182.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 138.81 | 170.73 | 191.30 | 379.66 | 1,089.58 | 507.80 | 266.98 | -633.33 | 69,000.00 | 783.33 | -130.11 | 187.04 | 384.91 | 88.24 | 304.96 | 356.52 | 600.00 | 252.80 |
| 現金週轉 | 67 | 41 | 23 | 59 | 48 | 141 | 215 | 117 | -1 | -6 | 93 | -54 | 53 | 102 | 141 | 207 | 64 | -125 |
| 改變 （％） | -38.81 | -43.90 | 156.52 | -18.64 | 193.75 | 52.48 | -45.58 | -100.85 | 500.00 | -1,650.00 | -158.06 | -198.15 | 92.45 | 38.24 | 46.81 | -69.08 | -295.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
