現金流量表 (TTM)
力克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 54 | 55 | 52 | 59 | 60 | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 | 72 | 71 | 77 | 88 | 87 | 96 | 76 | 74 | 65 |
| 改變 （％） | 19.45 | 0.88 | -5.49 | 13.79 | 2.22 | -3.56 | 7.93 | -0.84 | -1.91 | -1.80 | 20.22 | -1.29 | 9.28 | 14.31 | -2.02 | 11.40 | -20.94 | -3.22 | -11.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 599.62 | -1,567.93 | -1,349.23 | -564.80 | -479.64 | 752.49 | 120,389.58 | -656.43 | -578.89 | -510.50 | -382.24 | -272.55 | -200.12 | -176.27 | -266.43 | -2,915.40 | 7,035.84 | -709.19 | -438.04 | -212.43 |
| 投資活動現金 | -166 | -186 | -187 | -188 | -32 | -13 | -12 | -24 | -19 | -19 | -24 | -47 | -83 | -86 | -81 | -48 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| 改變 （％） | 11.76 | 0.82 | 0.41 | -83.07 | -59.77 | -3.70 | 97.80 | -22.52 | 1.07 | 26.86 | 93.59 | 77.43 | 2.83 | -5.50 | -40.94 | -74.35 | -10.97 | -2.80 | 3.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,203.92 | 5,392.19 | 4,637.25 | 2,062.37 | 260.58 | -160.89 | -25,704.17 | 256.86 | 177.00 | 160.83 | 155.57 | 178.62 | 235.73 | 195.38 | 244.14 | 1,610.24 | -894.67 | 101.55 | 63.00 | 35.73 |
| 融資活動產生的現金 | 129 | 127 | 126 | 124 | -43 | -44 | -46 | -47 | -51 | -49 | -50 | -51 | -24 | -34 | -44 | -42 | -74 | -68 | -68 | -78 |
| 改變 （％） | -1.33 | -0.89 | -1.11 | -134.80 | 2.19 | 4.01 | 1.24 | 8.84 | -2.52 | 0.16 | 2.00 | -51.88 | 41.53 | 28.53 | -5.34 | 75.85 | -7.40 | -0.74 | 15.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,706.07 | -3,685.43 | -3,115.57 | -1,364.72 | 354.41 | -555.83 | -95,906.25 | 490.56 | 474.86 | 416.16 | 317.81 | 192.26 | 68.82 | 78.50 | 133.42 | 1,410.48 | -5,373.58 | 634.43 | 401.90 | 254.60 |
| 現金週轉 | 8 | -3 | -4 | -9 | -12 | 8 | 0 | -10 | -11 | -12 | -16 | -26 | -35 | -44 | -33 | -3 | 1 | -11 | -17 | -31 |
| 改變 （％） | -145.68 | 17.24 | 125.77 | 33.99 | -165.16 | -99.40 | -19,893.75 | 12.44 | 11.23 | 31.15 | 68.60 | 34.44 | 24.07 | -24.37 | -91.05 | -146.16 | -884.31 | 56.69 | 82.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
