現金流量表 (TTM)
蘭精股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 266 | 371 | 394 | 362 | 209 | 121 | -43 | -171 | -88 | -17 | 160 | 329 | 429 | 419 | 395 | 346 | 330 | 385 | 420 | 442 |
| 改變 （％） | 39.14 | 6.28 | -8.07 | -42.18 | -42.21 | -135.73 | 294.59 | -48.64 | -80.67 | -1,046.08 | 105.04 | 30.54 | -2.45 | -5.63 | -12.33 | -4.59 | 16.55 | 8.98 | 5.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 56.02 | 54.47 | 910.40 | -472.77 | -105.92 | -24.82 | 6.49 | 25.17 | 16.45 | 15,986.79 | 57.51 | 83.65 | 89.33 | 455.19 | -139.42 | -86.82 | -523.34 | -468.31 | 180.37 | 189.11 |
| 投資活動現金 | -824 | -846 | -841 | -818 | -795 | -735 | -687 | -590 | -446 | -372 | -292 | -240 | -203 | -164 | -152 | -152 | -166 | -173 | -147 | -147 |
| 改變 （％） | 2.66 | -0.52 | -2.81 | -2.83 | -7.44 | -6.54 | -14.21 | -24.32 | -16.72 | -21.57 | -17.63 | -15.62 | -19.25 | -7.03 | 0.20 | 8.79 | 4.40 | -15.12 | 0.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -173.21 | -124.26 | -1,943.77 | 1,067.21 | 401.88 | 150.80 | 103.15 | 86.99 | 83.76 | 350,648.11 | -104.57 | -61.10 | -42.18 | -177.90 | 53.69 | 38.20 | 262.60 | 210.49 | -63.15 | -62.95 |
| 融資活動產生的現金 | 1,036 | 1,151 | 471 | 365 | 367 | 102 | 54 | 79 | 6 | 393 | 421 | 309 | 252 | -145 | -535 | -593 | -206 | -284 | -16 | -49 |
| 改變 （％） | 11.04 | -59.10 | -22.36 | 0.49 | -72.12 | -47.18 | 46.62 | -92.11 | 6,176.47 | 7.24 | -26.67 | -18.26 | -157.49 | 268.95 | 10.85 | -65.23 | 37.60 | -94.24 | 198.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 217.86 | 169.05 | 1,087.19 | -476.84 | -185.69 | -20.99 | -8.11 | -11.69 | -1.17 | -370,430.19 | 151.06 | 78.58 | 52.54 | -157.78 | 188.95 | 148.76 | 326.83 | 345.28 | -7.03 | -20.85 |
| 現金週轉 | 476 | 681 | 43 | -77 | -198 | -488 | -666 | -678 | -533 | -0 | 279 | 393 | 480 | 92 | -283 | -399 | -63 | -82 | 233 | 234 |
| 改變 （％） | 43.10 | -93.64 | -277.03 | 158.05 | 146.67 | 36.64 | 1.73 | -21.40 | -99.98 | -263,086.79 | 40.97 | 22.24 | -80.86 | -408.09 | 40.80 | -84.17 | 30.25 | -382.96 | 0.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
