現金流量表 (TTM)
凱爾索技術公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改變 （％） | -14.32 | -20.17 | -28.39 | -33.49 | -130.72 | 17.86 | 194.30 | -71.88 | -193.81 | 12.78 | -21.90 | -275.42 | -138.67 | 170.09 | -18.87 | 11.38 | -163.58 | -51.69 | -302.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -461.32 | -256.07 | -78.31 | 75.04 | 53.72 | -69.30 | -47.28 | -547.81 | -46.60 | 25.74 | 21.53 | 13.89 | -27.11 | 10.02 | 30.76 | 49.25 | -350.27 | 53.29 | 44.40 | 106.40 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | 6.39 | -71.22 | -3.41 | 56.32 | -11.58 | 63.40 | 12.76 | -24.01 | -16.58 | 35.32 | 34.11 | 35.50 | -19.16 | -39.63 | -55.48 | -187.66 | -50.75 | -20.83 | -22.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -226.81 | -156.33 | -17.23 | 22.28 | 37.49 | 139.19 | 131.65 | 584.47 | 134.37 | 66.01 | 66.23 | 73.38 | 110.65 | 85.52 | 58.64 | 51.53 | 288.43 | 33.99 | 46.41 | -42.81 |
| 融資活動產生的現金 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 0.23 | -0.25 | -101.57 | 90.64 | 19.71 | -16.44 | 0.21 | 1.20 | -1.05 | 14.21 | -4.02 | -24.75 | -183.03 | -248.90 | -7.07 | -20.22 | 178.65 | -73.06 | 11.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 785.80 | 510.27 | 195.00 | 4.09 | 8.39 | 42.15 | 20.39 | 80.44 | 24.63 | 14.35 | 12.15 | 9.63 | 8.07 | -6.40 | 10.83 | 19.87 | -101.22 | -67.49 | -31.36 | 41.56 |
| 現金週轉 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改變 （％） | 54.36 | 161.03 | -174.73 | -7.10 | -76.19 | 72.76 | -74.60 | 230.53 | 69.83 | 34.85 | 21.05 | -10.14 | 4.59 | -11.96 | -49.33 | -115.66 | 317.92 | -42.02 | -184.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
