現金流量表 (TTM)
RanLOS AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| 改變 （％） | 52.68 | 34.50 | -2.81 | -2.89 | -9.85 | -10.92 | 29.05 | 22.51 | 9.37 | 8.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 44.61 | -2,888.31 | -87.48 | -99.07 | -115.24 | 235.39 | 49.15 | 149.06 | -522.04 | -109.27 | -65.59 |
| 投資活動現金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | -11.12 | -12.51 | 44.49 | 30.79 | 21.47 | 17.68 | -13.72 | -15.90 | -28.87 | -40.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 46.65 | -1,758.44 | -34.65 | -58.33 | -91.37 | 251.48 | 69.37 | 140.65 | -338.16 | -46.03 | -15.12 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 改變 （％） | -1,377.86 | 107.83 | -0.15 | -0.15 | -43.96 | -78.46 | 310.69 | 75.65 | 38.93 | 28.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 8.76 | 4,746.32 | 222.13 | 258.42 | 309.06 | -392.39 | -19.82 | -191.22 | 960.19 | 255.30 | 180.72 |
| 現金週轉 | -5 | 0 | 5 | 4 | 4 | -2 | -7 | -3 | 1 | 5 | 10 |
| 改變 （％） | -102.36 | 4,340.69 | -14.17 | -16.52 | -144.14 | 326.57 | -57.44 | -134.98 | 422.52 | 80.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
