現金流量表 (TTM)
IMI plc - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 327 | 298 | 269 | 265 | 261 | 272 | 284 | 305 | 327 | 345 | 363 | 360 | 357 | 364 | 372 | 369 | 367 | 391 | 415 |
| 改變 （％） | -8.79 | -9.63 | -1.60 | -1.62 | 4.43 | 4.24 | 7.65 | 7.11 | 5.52 | 5.23 | -0.91 | -0.92 | 2.10 | 2.06 | -0.58 | -0.58 | 6.53 | 6.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 601.47 | -1,168.24 | -255.65 | -325.83 | -454.80 | -1,153.18 | 2,808.91 | -8,852.17 | -1,924.12 | -4,314.38 | 36,320.00 | 119,966.67 | -89,150.00 | 4,495.06 | 2,238.55 | 3,469.01 | 7,814.89 | 3,855.17 | 2,662.18 |
| 投資活動現金 | -23 | -128 | -232 | -296 | -360 | -316 | -273 | -225 | -178 | -123 | -69 | -64 | -58 | -58 | -58 | -81 | -104 | -87 | -70 |
| 改變 （％） | 445.73 | 81.68 | 27.48 | 21.56 | -11.97 | -13.60 | -17.54 | -21.27 | -30.54 | -43.96 | -7.89 | -8.56 | -0.17 | -0.17 | 39.31 | 28.22 | -16.46 | -19.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -43.09 | 500.78 | 220.32 | 363.78 | 627.40 | 1,340.89 | -2,706.93 | 6,534.78 | 1,044.12 | 1,541.25 | -6,910.00 | -21,216.67 | 14,550.00 | -717.28 | -349.40 | -758.69 | -2,204.26 | -852.71 | -445.51 |
| 融資活動產生的現金 | -239 | -181 | -124 | -44 | 37 | 19 | 1 | -74 | -149 | -213 | -276 | -272 | -267 | -272 | -276 | -267 | -257 | -297 | -337 |
| 改變 （％） | -24.04 | -31.64 | -64.81 | -184.17 | -49.05 | -96.26 | -10,700.00 | 100.94 | 42.69 | 29.92 | -1.68 | -1.71 | 1.70 | 1.67 | -3.42 | -3.54 | 15.43 | 13.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -439.41 | 710.78 | 117.66 | 53.63 | -64.05 | -79.24 | 6.93 | 2,150.72 | 877.06 | 2,659.38 | -27,640.00 | -90,583.33 | 66,775.00 | -3,353.70 | -1,663.86 | -2,504.69 | -5,474.47 | -2,926.11 | -2,158.33 |
| 現金週轉 | 54 | -26 | -105 | -81 | -57 | -24 | 10 | -3 | -17 | -8 | 1 | 0 | -0 | 8 | 17 | 11 | 5 | 10 | 16 |
| 改變 （％） | -146.96 | 312.94 | -22.79 | -29.52 | -58.81 | -142.80 | -134.16 | 392.75 | -52.94 | -112.50 | -70.00 | -233.33 | -2,125.00 | 104.94 | -35.84 | -55.87 | 115.96 | 53.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
