現金流量表 (TTM)
奧里尼亞製藥公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -117 | -129 | -158 | -151 | -141 | -116 | -80 | -64 | -39 | -37 | -33 | -20 | -2 | 29 | 44 | 64 | 93 | 120 | 136 | 167 |
| 改變 （％） | 10.14 | 22.65 | -4.31 | -6.70 | -17.68 | -31.38 | -18.96 | -38.86 | -5.29 | -10.35 | -39.07 | -91.56 | -1,761.98 | 55.28 | 44.83 | 44.17 | 29.58 | 12.95 | 23.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 105.30 | 67.25 | 389.84 | 627.46 | -468.19 | -407.17 | 57.74 | 148.03 | 56.36 | 94.12 | 73.87 | 83.08 | 3.56 | -308.87 | 128.44 | 3,264.91 | 473.00 | 333.19 | -4,212.98 | -656.64 |
| 投資活動現金 | -191 | -79 | -104 | -90 | -46 | -63 | -61 | 17 | -34 | -3 | -7 | 18 | -15 | -6 | 39 | 21 | 46 | 43 | -33 | -82 |
| 改變 （％） | -58.50 | 31.09 | -13.70 | -49.03 | 38.11 | -3.91 | -128.44 | -297.07 | -89.80 | 93.42 | -363.45 | -186.87 | -59.48 | -731.42 | -46.36 | 120.36 | -6.90 | -175.83 | 149.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 172.24 | 41.45 | 256.79 | 372.74 | -151.94 | -221.68 | 44.02 | -39.61 | 48.60 | 8.74 | 14.80 | -71.99 | 31.77 | 67.19 | 113.61 | 1,069.63 | 236.85 | 119.87 | 1,017.64 | 322.11 |
| 融資活動產生的現金 | 197 | 17 | 221 | 216 | 217 | 207 | 2 | 4 | 3 | 1 | -5 | -22 | -31 | -32 | -49 | -83 | -119 | -127 | -106 | -110 |
| 改變 （％） | -91.55 | 1,229.44 | -2.09 | 0.03 | -4.19 | -98.83 | 50.72 | -5.45 | -67.26 | -551.98 | 325.34 | 43.14 | 1.25 | 55.24 | 69.84 | 43.32 | 6.50 | -16.62 | 4.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -177.54 | -8.70 | -546.63 | -900.20 | 720.13 | 728.85 | -1.77 | -8.42 | -4.96 | -2.86 | 11.33 | 88.91 | 64.66 | 341.69 | -142.06 | -4,234.54 | -609.84 | -353.06 | 3,295.34 | 434.53 |
| 現金週轉 | -111 | -191 | -40 | -24 | 30 | 28 | -138 | -44 | -70 | -40 | -45 | -25 | -48 | -9 | 35 | 2 | 20 | 36 | -3 | -25 |
| 改變 （％） | 72.45 | -78.84 | -40.55 | -225.04 | -5.34 | -583.85 | -68.39 | 60.60 | -43.29 | 14.23 | -45.82 | 96.81 | -80.84 | -473.40 | -94.30 | 895.18 | 83.96 | -108.93 | 689.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
