現金流量表 (TTM)
埃拉克托公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 53 | 33 | 67 | 101 | 110 | 84 | 36 | -5 | -44 | 24 | 32 | -44 | -26 |
| 改變 （％） | -37.34 | 102.13 | 52.00 | 8.68 | -23.68 | -56.71 | -113.41 | 801.86 | -154.68 | 33.65 | -236.02 | -39.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,126.39 | 57.18 | 104.77 | 49.46 | 112.72 | -132.61 | 65.44 | -78.85 | 39.80 | -12.99 | -26.15 | -270.45 | -776.47 |
| 投資活動現金 | -10 | 11 | -5 | 118 | 45 | 10 | 643 | 621 | -16 | -22 | 238 | 383 | 289 |
| 改變 （％） | -212.43 | -143.39 | -2,490.80 | -61.70 | -78.91 | 6,627.55 | -3.35 | -102.50 | 40.07 | -1,195.88 | 60.53 | -24.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 216.91 | 19.76 | -7.77 | 57.71 | 46.35 | -15.07 | 1,155.54 | 10,032.37 | 14.05 | 11.75 | -193.88 | 2,366.02 | 8,500.00 |
| 融資活動產生的現金 | -46 | 13 | 3 | -13 | -32 | -136 | -624 | -592 | -49 | -52 | -366 | -447 | -259 |
| 改變 （％） | -128.33 | -76.90 | -520.35 | 153.97 | 326.56 | 357.02 | -5.15 | -91.69 | 4.84 | 609.47 | 22.19 | -42.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 979.91 | 22.49 | 4.71 | -6.15 | -32.75 | 215.32 | -1,121.70 | -9,557.50 | 44.47 | 27.84 | 297.45 | -2,763.03 | -7,611.76 |
| 現金週轉 | -5 | 58 | 64 | 205 | 98 | -63 | 56 | 6 | -111 | -185 | -123 | 16 | 3 |
| 改變 （％） | -1,334.26 | 10.31 | 221.98 | -52.31 | -164.88 | -187.73 | -88.87 | -1,886.77 | 67.47 | -33.60 | -113.15 | -78.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
