現金流量表 (TTM)
熔岩投資公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -22 | -114 | -163 | -212 | -210 | -207 | -158 | -108 | -51 | 5 | -8 | -22 | -18 | -15 | 10 | 34 | 34 | 34 |
| 改變 （％） | 424.60 | 42.99 | 30.06 | -1.20 | -1.22 | -23.93 | -31.45 | -52.45 | -110.32 | -257.55 | 163.47 | -16.14 | -19.24 | -167.11 | 239.00 | 0.29 | 0.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.71 | -121.25 | -2,837.39 | 256.90 | 199.38 | 162.18 | 172.28 | 195.65 | 173.77 | -135.90 | -55.30 | -64.52 | -40.24 | -25.87 | 22.32 | 105.94 | 253.73 | -655.77 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改變 （％） | -6.67 | -42.86 | -75.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 100.00 | -0.83 | -0.84 | -51.69 | -107.02 | -12.50 | -14.29 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -0.68 | -0.74 | -6.96 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 39.74 | 35.19 | 25.95 | 20.49 | 12.72 | -1.25 | -2.61 | 5.77 | |||
| 融資活動產生的現金 | 135 | 211 | 169 | 128 | 103 | 77 | 64 | 51 | 21 | -9 | 18 | 44 | 53 | 62 | 30 | -2 | -21 | -40 |
| 改變 （％） | 55.63 | -19.62 | -24.40 | -19.79 | -24.67 | -16.99 | -20.47 | -58.81 | -142.76 | -296.11 | 150.99 | 19.64 | 16.42 | -52.19 | -105.76 | 1,120.59 | 91.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 122.75 | 224.02 | 2,946.96 | -155.08 | -97.72 | -60.61 | -70.26 | -92.57 | -71.24 | 230.77 | 116.89 | 129.91 | 115.59 | 107.12 | 65.85 | -5.31 | -154.85 | 765.38 |
| 現金週轉 | 110 | 94 | 6 | -83 | -105 | -128 | -91 | -55 | -30 | -4 | 15 | 34 | 46 | 58 | 45 | 32 | 13 | -5 |
| 改變 （％） | -14.73 | -93.89 | -1,536.52 | 27.30 | 21.45 | -28.39 | -39.64 | -46.47 | -86.80 | -487.18 | 125.83 | 34.46 | 25.63 | -22.22 | -28.57 | -58.12 | -138.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
