現金流量表 (TTM)
Octave Specialty Group, Inc.現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -146 | -144 | -131 | -82 | -37 | 64 | 70 | 1,403 | 1,425 | 1,388 | 37 | -23 | -32 | 1 | 1 | -29 | -50 | -171 | -52 | -50 |
| 改變 （％） | -1.37 | -9.03 | -37.40 | -54.88 | -272.97 | 9.95 | 1,893.80 | 1.57 | -2.60 | -97.34 | -160.99 | 43.98 | -104.14 | -43.22 | -3,953.94 | 71.49 | 239.85 | -69.45 | -4.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,866.67 | 496.55 | 1,091.67 | -110.81 | -462.50 | 400.00 | 705.73 | 746.28 | 527.78 | 523.77 | -5,153.14 | 9.88 | 7.51 | -0.66 | 2.72 | -175.92 | -24.55 | 1,795.19 | -229.16 | -114.30 |
| 投資活動現金 | 349 | 781 | 776 | 796 | 1,029 | 466 | -41 | 1,171 | 915 | 952 | -27 | -417 | -636 | -793 | -166 | -196 | 16 | 332 | 200 | 216 |
| 改變 （％） | 123.78 | -0.64 | 2.58 | 29.27 | -54.71 | -108.83 | -2,944.86 | -21.86 | 4.04 | -102.80 | 1,462.99 | 52.41 | 24.83 | -79.03 | 17.64 | -108.19 | 1,968.53 | -39.69 | 8.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -11,633.33 | -2,693.10 | -6,466.67 | 1,075.68 | 12,862.50 | 2,912.50 | -412.82 | 622.87 | 338.89 | 359.25 | 3,720.92 | 182.91 | 147.05 | 388.59 | -593.08 | -1,172.47 | 7.81 | -3,477.27 | 876.34 | 496.94 |
| 融資活動產生的現金 | -205 | -666 | -657 | -640 | -984 | -513 | -19 | -2,387 | -2,072 | -2,076 | -11 | 218 | 243 | 588 | 194 | 236 | 227 | -175 | -126 | -123 |
| 改變 （％） | 224.88 | -1.35 | -2.59 | 53.75 | -47.87 | -96.25 | 12,309.67 | -13.20 | 0.19 | -99.47 | -2,085.47 | 11.31 | 142.12 | -66.96 | 21.34 | -3.59 | -177.01 | -27.82 | -2.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6,833.33 | 2,296.55 | 5,475.00 | -864.86 | -12,300.00 | -3,206.25 | -192.91 | -1,269.68 | -767.41 | -783.40 | 1,532.22 | -95.68 | -56.18 | -287.93 | 692.35 | 1,411.81 | 110.77 | 1,835.22 | -553.57 | -282.57 |
| 現金週轉 | -3 | -29 | -12 | 74 | 8 | 16 | 10 | 188 | 270 | 265 | -1 | -228 | -432 | -204 | 28 | 17 | 205 | -10 | 23 | 44 |
| 改變 （％） | 866.67 | -58.62 | -716.67 | -89.19 | 100.00 | -37.68 | 1,785.47 | 43.62 | -1.85 | -100.27 | 31,695.40 | 89.57 | -52.76 | -113.74 | -40.49 | 1,128.79 | -104.65 | -339.30 | 90.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
