現金流量表 (TTM)
第一現金控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 193 | 183 | 223 | 274 | 336 | 411 | 469 | 460 | 448 | 461 | 416 | 428 | 439 | 441 | 540 | 544 | 555 | 577 | 586 | 613 |
| 改變 （％） | -5.17 | 22.19 | 22.83 | 22.62 | 22.28 | 14.12 | -2.04 | -2.51 | 2.75 | -9.64 | 2.87 | 2.60 | 0.39 | 22.46 | 0.76 | 1.96 | 4.09 | 1.47 | 4.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -922.30 | -631.54 | 412.03 | 467.44 | 557.26 | 810.94 | -17,279.27 | -3,671.57 | -7,706.45 | -3,272.54 | 4,295.44 | 1,248.96 | 4,828.94 | 2,229.88 | 1,123.11 | 4,962.29 | -4,537.32 | 2,414.07 | -1,174.28 | -4,007.39 |
| 投資活動現金 | -259 | -298 | -745 | -762 | -773 | -793 | -336 | -350 | -325 | -507 | -462 | -479 | -525 | -389 | -442 | -462 | -428 | -769 | -828 | -894 |
| 改變 （％） | 15.20 | 149.81 | 2.29 | 1.49 | 2.63 | -57.60 | 3.99 | -7.01 | 55.80 | -8.79 | 3.55 | 9.64 | -25.96 | 13.62 | 4.65 | -7.39 | 79.59 | 7.75 | 7.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,238.30 | 1,030.09 | -1,373.97 | -1,298.17 | -1,280.95 | -1,564.56 | 12,387.44 | 2,794.00 | 5,593.93 | 3,601.82 | -4,772.21 | -1,396.72 | -5,771.27 | -1,965.52 | -918.51 | -4,214.74 | 3,500.22 | -3,212.88 | 1,659.48 | 5,843.55 |
| 融資活動產生的現金 | 37 | 80 | 577 | 546 | 497 | 433 | -139 | -127 | -135 | 27 | 51 | 82 | 98 | -27 | -38 | -59 | -133 | 207 | 176 | 250 |
| 改變 （％） | 117.85 | 620.52 | -5.40 | -9.04 | -12.85 | -132.19 | -8.55 | 6.14 | -119.98 | 89.98 | 60.51 | 19.42 | -127.02 | 43.69 | 53.37 | 127.68 | -254.94 | -14.63 | 41.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -175.93 | -276.74 | 1,064.64 | 930.24 | 822.67 | 853.26 | 5,127.87 | 1,017.11 | 2,324.42 | -191.92 | 529.66 | 240.30 | 1,081.48 | -134.43 | -79.44 | -534.26 | 1,090.86 | 863.87 | -353.54 | -1,635.34 |
| 現金週轉 | -21 | -29 | 54 | 59 | 60 | 51 | -3 | -13 | -6 | -14 | 10 | 34 | 9 | 20 | 48 | 11 | -12 | 24 | -50 | -15 |
| 改變 （％） | 38.49 | -287.29 | 8.27 | 2.86 | -15.97 | -105.36 | 361.05 | -53.55 | 141.97 | -168.84 | 253.79 | -73.46 | 117.41 | 143.14 | -77.19 | -211.51 | -295.65 | -308.60 | -69.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
