現金流量表 (TTM)
商用車集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -11 | -17 | -30 | -36 | -10 | 25 | 69 | 90 | 85 | 65 | 38 | 36 | 37 | 1 | -33 | -16 | -10 | 6 | 45 | 28 |
| 改變 （％） | 57.92 | 72.55 | 20.20 | -73.43 | -360.85 | 177.44 | 31.12 | -6.00 | -23.34 | -41.24 | -6.31 | 3.13 | -96.08 | -2,405.44 | -52.40 | -39.44 | -159.50 | 678.02 | -37.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 48.83 | 86.45 | 191.91 | -49,804.17 | 76.39 | 486.32 | -2,200.67 | 2,759.55 | 609.54 | 859.41 | 635.50 | 672.58 | -1,193.10 | -9.42 | 298.20 | 59.86 | -162.09 | 1,301.13 | 671.12 | 329.48 |
| 投資活動現金 | -9 | -12 | -18 | -19 | -19 | -19 | -20 | -19 | -20 | -22 | -20 | -18 | -19 | 8 | 31 | 29 | 34 | 11 | -11 | 6 |
| 改變 （％） | 38.55 | 42.04 | 10.71 | -0.89 | -3.01 | 5.45 | -1.36 | 4.28 | 10.40 | -12.00 | -7.42 | 1.91 | -145.03 | 269.22 | -6.30 | 16.38 | -67.36 | -196.44 | -160.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 39.81 | 61.84 | 113.00 | -27,009.72 | 154.54 | -365.79 | 629.11 | -593.44 | -145.42 | -295.26 | -327.01 | -341.97 | 599.45 | -54.31 | -275.41 | -108.82 | 566.33 | 2,493.65 | -159.44 | 76.01 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | 8 | 31 | 54 | 17 | 2 | -50 | -66 | -51 | -37 | -13 | -11 | -20 | -26 | -7 | -39 | -20 | -17 | -29 | -27 |
| 改變 （％） | -214.18 | 287.15 | 73.95 | -67.69 | -89.06 | -2,726.69 | 32.00 | -23.08 | -28.17 | -65.15 | -14.13 | 85.43 | 29.21 | -72.80 | 453.47 | -50.03 | -14.42 | 73.43 | -8.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 31.29 | -40.05 | -199.49 | 74,920.83 | -139.76 | 37.32 | 1,598.82 | -2,018.32 | -364.80 | -481.91 | -211.34 | -204.99 | 653.77 | 169.96 | 63.49 | 148.17 | -331.08 | -3,822.22 | -439.46 | -316.83 |
| 現金週轉 | -22 | -20 | -16 | 0 | -12 | 5 | -3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | -3 | -15 | -11 | -27 | 6 | 0 | 7 | 8 |
| 改變 （％） | -10.80 | -22.27 | -100.46 | -17,420.83 | -140.98 | -161.31 | -204.56 | 325.55 | -45.63 | -20.54 | -11.47 | -158.14 | 397.03 | -27.19 | 137.15 | -122.36 | -92.59 | 1,408.39 | 27.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
