現金流量表 (TTM)
衛材株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 49,533 | 123,618 | 124,927 | 117,590 | 135,806 | 30,329 | 18,648 | -1,772 | 6,924 | 46,335 | 61,925 | 55,993 | 34,771 | 27,613 | 18,856 | 30,117 | 39,792 | 51,509 | 86,550 | 61,323 |
| 改變 （％） | 149.57 | 1.06 | -5.87 | 15.49 | -77.67 | -38.51 | -109.50 | -490.74 | 569.19 | 33.65 | -9.58 | -37.90 | -20.59 | -31.71 | 59.72 | 32.12 | 29.45 | 68.03 | -29.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -374.51 | 224.82 | 193.26 | 193.11 | 181.72 | -164.15 | 194.61 | 4.19 | -37.41 | 273.75 | 368.84 | 150.00 | 100.40 | -214.99 | 291.48 | -76.99 | -214.45 | 155.91 | 307.60 | -304.51 |
| 投資活動現金 | -24,252 | -27,413 | -24,469 | -28,848 | -45,804 | -37,304 | -30,371 | -22,723 | -17,487 | -22,250 | -24,879 | -25,321 | -10,141 | -8,604 | -1,739 | -10,097 | -23,050 | -23,718 | -25,511 | -41,795 |
| 改變 （％） | 13.03 | -10.74 | 17.90 | 58.78 | -18.56 | -18.59 | -25.18 | -23.04 | 27.24 | 11.82 | 1.78 | -59.95 | -15.16 | -79.79 | 480.62 | 128.29 | 2.90 | 7.56 | 63.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 183.37 | -49.86 | -37.85 | -47.38 | -61.29 | 201.91 | -316.96 | 53.74 | 94.47 | -131.45 | -148.19 | -67.83 | -29.28 | 66.99 | -26.88 | 25.81 | 124.23 | -71.79 | -90.67 | 207.54 |
| 融資活動產生的現金 | -53,050 | -55,602 | -55,714 | -48,967 | -51,674 | -48,821 | 6,396 | -24,522 | -14,742 | -17,701 | -39,816 | -22,720 | -19,150 | -34,870 | -33,571 | -57,809 | -19,824 | -4,765 | -45,539 | -61,100 |
| 改變 （％） | 4.81 | 0.20 | -12.11 | 5.53 | -5.52 | -113.10 | -483.40 | -39.88 | 20.07 | 124.94 | -42.94 | -15.71 | 82.09 | -3.73 | 72.20 | -65.71 | -75.96 | 855.70 | 34.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 401.10 | -101.12 | -86.19 | -80.42 | -69.15 | 264.24 | 66.75 | 58.00 | 79.64 | -104.58 | -237.16 | -60.87 | -55.30 | 271.49 | -518.95 | 147.78 | 106.84 | -14.42 | -161.85 | 303.41 |
| 現金週轉 | -13,226 | 54,985 | 64,642 | 60,892 | 74,732 | -18,476 | 9,582 | -42,282 | -18,510 | 16,926 | 16,789 | 37,328 | 34,631 | -12,844 | 6,469 | -39,117 | -18,555 | 33,038 | 28,137 | -20,138 |
| 改變 （％） | -515.73 | 17.56 | -5.80 | 22.73 | -124.72 | -151.86 | -541.26 | -56.22 | -191.44 | -0.81 | 122.34 | -7.23 | -137.09 | -150.37 | -704.68 | -52.57 | -278.05 | -14.83 | -171.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
